华安法国CAC40ETF (513080.sh ) 华安基金管理有限公司融申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-05-29总资产规模10.85亿元 (2026-06-01) 基金场内规模10.85亿元 (2026-06-01) 基金净值1.7286元 (2026-06-01) 收盘价格1.7380元 (2026-06-02) 收盘价涨跌幅-0.46%成交金额4,699.00万元管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-06) 持仓换手率32.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% (254 / 591) 融资融券余额占场内资产规模比例3.53% (融资余额3,400.11万元融券余额0元2026-06-01) |
| 相关基金: | 联接基金: 华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）(021539) 、华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C |
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华安法国CAC40ETF(513080) - 基金份额
最后更新于：2026-06-02
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.64元 | 9.98亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 10.36亿 | 5.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 9.50亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 8.88亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.58元 | 8.61亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.46元 | 6.01亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 5.19亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 4.50亿 | 2.98亿元 | -- |