易方达恒生科技ETF（QDII） (513010.sh ) 恒生科技指数易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理张湛刘依姗基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-05-18总资产规模329.20亿元 (2026-05-08) 基金场内规模329.20亿元 (2026-05-08) 基金净值0.6738元 (2026-05-08) 收盘价格0.6720元 (2026-05-08) 收盘价涨跌幅0%成交金额10.15亿元折价率0.27%管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率116.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.63% (555 / 585) 融资融券余额占场内资产规模比例2.28% (融资余额7.50亿元融券余额0元2026-05-08) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达恒生科技ETF联接（QDII）(013308) 、易方达恒生科技ETF联接（QDII）C |
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易方达恒生科技ETF（QDII）(513010) - 基金份额
最后更新于：2026-05-08
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.62元 | 295.53亿 | 477.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.75元 | 270.25亿 | 359.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 223.83亿 | 251.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 114.07亿 | 156.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 109.79亿 | 146.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 74.45亿 | 119.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 80.26亿 | 123.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 52.83亿 | 107.77亿元 | -- |