平安人工智能ETF (512930.sh ) CS人工智 (半年) 平安基金管理有限公司融申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-07-12总资产规模31.15亿元 (2026-06-18) 基金场内规模31.15亿元 (2026-06-18) 基金净值0.7486元 (2026-06-18) 收盘价格0.7500元 (2026-06-18) 收盘价涨跌幅5.04%成交金额2.54亿元收盘价溢价率0.19%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率108.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.68% (1501 / 6024) 融资融券余额占场内资产规模比例1.47% (融资余额4,585.39万元融券余额0元2026-06-18) |
| 相关基金: | 联接基金: 平安中证人工智能主题ETF发起式联接(023384) 、平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 、平安中证人工智能主题ETF发起式联接E |
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平安人工智能ETF(512930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7500元 | 0.7486元 | 3.1984元 |
| 2026-06-17 | 0.7140元 | 0.7146元 | 3.0624元 |
| 2026-06-16 | 0.6970元 | 0.6966元 | 2.9904元 |
| 2026-06-15 | 0.6940元 | 0.6952元 | 2.9848元 |
| 2026-06-12 | 0.6610元 | 0.6575元 | 2.8340元 |
| 2026-06-11 | 0.6600元 | 0.6598元 | 2.8432元 |
| 2026-06-10 | 0.6780元 | 0.6765元 | 2.9100元 |
| 2026-06-09 | 0.6920元 | 0.6914元 | 2.9696元 |
| 2026-06-08 | 0.6690元 | 0.6689元 | 2.8796元 |
| 2026-06-05 | 0.6960元 | 0.6946元 | 2.9824元 |
| 2026-06-04 | 0.7210元 | 0.7201元 | 3.0844元 |
| 2026-06-03 | 0.7270元 | 0.7250元 | 3.1040元 |
| 2026-06-02 | 0.7010元 | 0.7021元 | 3.0124元 |
| 2026-06-01 | 0.6810元 | 0.6824元 | 2.9336元 |
| 2026-05-29 | 0.7010元 | 0.6999元 | 3.0036元 |
| 2026-05-28 | 0.7260元 | 0.7272元 | 3.1128元 |
| 2026-05-27 | 0.7150元 | 0.7140元 | 3.0600元 |
| 2026-05-26 | 0.7280元 | 0.7270元 | 3.1120元 |
| 2026-05-25 | 0.7320元 | 0.7322元 | 3.1328元 |
| 2026-05-22 | 0.7050元 | 0.7041元 | 3.0204元 |
| 2026-05-21 | 2.7480元 | 0.6864元 | 2.9496元 |
| 2026-05-20 | 2.8500元 | 2.8499元 | 3.0539元 |
| 2026-05-19 | 2.8430元 | 2.8375元 | 3.0415元 |
| 2026-05-18 | 2.7930元 | 2.7931元 | 2.9971元 |
| 2026-05-15 | 2.7710元 | 2.7762元 | 2.9802元 |
| 2026-05-14 | 2.8390元 | 2.8402元 | 3.0442元 |
| 2026-05-13 | 2.9060元 | 2.8962元 | 3.1002元 |
| 2026-05-12 | 2.7940元 | 2.7969元 | 3.0009元 |
| 2026-05-11 | 2.7750元 | 2.7752元 | 2.9792元 |
| 2026-05-08 | 2.6890元 | 2.6893元 | 2.8933元 |
| 2026-05-07 | 2.7040元 | 2.7063元 | 2.9103元 |
| 2026-05-06 | 2.6360元 | 2.6391元 | 2.8431元 |
| 2026-04-30 | 2.5440元 | 2.5451元 | 2.7491元 |
| 2026-04-29 | 2.4800元 | 2.4796元 | 2.6836元 |
| 2026-04-28 | 2.4590元 | 2.4591元 | 2.6631元 |
| 2026-04-27 | 2.5080元 | 2.5028元 | 2.7068元 |
| 2026-04-24 | 2.4730元 | 2.4778元 | 2.6818元 |
| 2026-04-23 | 2.5130元 | 2.5138元 | 2.7178元 |
| 2026-04-22 | 2.5310元 | 2.5327元 | 2.7367元 |
| 2026-04-21 | 2.4490元 | 2.4523元 | 2.6563元 |
| 2026-04-20 | 2.4770元 | 2.4784元 | 2.6824元 |
| 2026-04-17 | 2.4400元 | 2.4427元 | 2.6467元 |
| 2026-04-16 | 2.3950元 | 2.3955元 | 2.5995元 |
| 2026-04-15 | 2.3230元 | 2.3260元 | 2.5300元 |
| 2026-04-14 | 2.3400元 | 2.3431元 | 2.5471元 |
| 2026-04-13 | 2.2900元 | 2.2938元 | 2.4978元 |
| 2026-04-10 | 2.2750元 | 2.2786元 | 2.4826元 |
| 2026-04-09 | 2.2210元 | 2.2229元 | 2.4269元 |
| 2026-04-08 | 2.2310元 | 2.2322元 | 2.4362元 |
| 2026-04-07 | 2.0820元 | 2.0837元 | 2.2877元 |