平安人工智能ETF (512930.sh ) CS人工智 (半年) 平安基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-07-12总资产规模18.39亿元 (2025-08-19) 基金场内规模18.39亿元 (2025-08-19) 基金净值1.7602元 (2025-08-20) 收盘价格1.7630 (2025-08-20) 收盘价涨跌幅2.62%成交金额1.76亿元收盘价溢价率0.16%基金经理刘洁倩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 持仓换手率120.56% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.41% (1392 / 5078) 融资融券余额占场内资产规模比例2.95% (融资余额5,428.33万元融券余额0元2025-08-19) |
| 相关基金: | 联接基金: 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 、平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 、平安中证人工智能主题ETF发起式联接E |
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平安人工智能ETF(512930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.7630元 | 1.7602元 | 1.9642元 |
| 2025-08-19 | 1.7180元 | 1.7172元 | 1.9212元 |
| 2025-08-18 | 1.7090元 | 1.7062元 | 1.9102元 |
| 2025-08-15 | 1.6460元 | 1.6437元 | 1.8477元 |
| 2025-08-14 | 1.6290元 | 1.6304元 | 1.8344元 |
| 2025-08-13 | 1.6350元 | 1.6364元 | 1.8404元 |
| 2025-08-12 | 1.5800元 | 1.5820元 | 1.7860元 |
| 2025-08-11 | 1.5310元 | 1.5317元 | 1.7357元 |
| 2025-08-08 | 1.5040元 | 1.5052元 | 1.7092元 |
| 2025-08-07 | 1.5310元 | 1.5313元 | 1.7353元 |
| 2025-08-06 | 1.5390元 | 1.5388元 | 1.7428元 |
| 2025-08-05 | 1.5260元 | 1.5263元 | 1.7303元 |
| 2025-08-04 | 1.5200元 | 1.5204元 | 1.7244元 |
| 2025-08-01 | 1.5070元 | 1.5074元 | 1.7114元 |
| 2025-07-31 | 1.5260元 | 1.5264元 | 1.7304元 |
| 2025-07-30 | 1.5190元 | 1.5192元 | 1.7232元 |
| 2025-07-29 | 1.5340元 | 1.5370元 | 1.7410元 |
| 2025-07-28 | 1.4990元 | 1.4989元 | 1.7029元 |
| 2025-07-25 | 1.4960元 | 1.4953元 | 1.6993元 |
| 2025-07-24 | 1.4630元 | 1.4635元 | 1.6675元 |
| 2025-07-23 | 1.4520元 | 1.4536元 | 1.6576元 |
| 2025-07-22 | 1.4530元 | 1.4530元 | 1.6570元 |
| 2025-07-21 | 1.4610元 | 1.4620元 | 1.6660元 |
| 2025-07-18 | 1.4610元 | 1.4623元 | 1.6663元 |
| 2025-07-17 | 1.4550元 | 1.4576元 | 1.6616元 |
| 2025-07-16 | 1.4310元 | 1.4326元 | 1.6366元 |
| 2025-07-15 | 1.4230元 | 1.4253元 | 1.6293元 |
| 2025-07-14 | 1.3700元 | 1.3690元 | 1.5730元 |
| 2025-07-11 | 1.3690元 | 1.3683元 | 1.5723元 |
| 2025-07-10 | 1.3570元 | 1.3554元 | 1.5594元 |
| 2025-07-09 | 1.3600元 | 1.3592元 | 1.5632元 |
| 2025-07-08 | 1.3680元 | 1.3686元 | 1.5726元 |
| 2025-07-07 | 1.3360元 | 1.3360元 | 1.5400元 |
| 2025-07-04 | 1.3520元 | 1.3511元 | 1.5551元 |
| 2025-07-03 | 1.3550元 | 1.3564元 | 1.5604元 |
| 2025-07-02 | 1.3450元 | 1.3436元 | 1.5476元 |
| 2025-07-01 | 1.3720元 | 1.3708元 | 1.5748元 |
| 2025-06-30 | 1.3830元 | 1.3838元 | 1.5878元 |
| 2025-06-27 | 1.3590元 | 1.3601元 | 1.5641元 |
| 2025-06-26 | 1.3510元 | 1.3535元 | 1.5575元 |
| 2025-06-25 | 1.3510元 | 1.3513元 | 1.5553元 |
| 2025-06-24 | 1.3250元 | 1.3243元 | 1.5283元 |
| 2025-06-23 | 1.2980元 | 1.2957元 | 1.4997元 |
| 2025-06-20 | 1.3000元 | 1.3008元 | 1.5048元 |
| 2025-06-19 | 1.3160元 | 1.3167元 | 1.5207元 |
| 2025-06-18 | 1.3200元 | 1.3206元 | 1.5246元 |
| 2025-06-17 | 1.3070元 | 1.3076元 | 1.5116元 |
| 2025-06-16 | 1.3150元 | 1.3158元 | 1.5198元 |
| 2025-06-13 | 1.3000元 | 1.3045元 | 1.5085元 |
| 2025-06-12 | 1.3190元 | 1.3196元 | 1.5236元 |
