华泰柏瑞中证红利低波动ETF (512890.sh ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF)成立日期2018-12-19总资产规模310.10亿元 (2026-05-21) 基金场内规模310.10亿元 (2026-05-21) 基金净值1.1576元 (2026-05-21) 收盘价格1.1610元 (2026-05-21) 收盘价涨跌幅-0.26%成交金额4.49亿元收盘价溢价率0.29%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 持仓换手率52.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.98% (2378 / 5896) 融资融券余额占场内资产规模比例1.30% (融资余额4.03亿元融券余额49.80万元2026-05-20) |
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华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |