华宝中证银行ETF (512800.sh ) 中证银行 (半年) 华宝基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2017-07-18总资产规模140.56亿元 (2025-12-12) 基金场内规模140.56亿元 (2025-12-12) 基金净值0.8134元 (2025-12-12) 收盘价格0.8130元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅-0.25%成交金额11.25亿元折价率0.05%基金经理胡洁丰晨成管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-05) 持仓换手率21.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (3116 / 5465) 融资融券余额占场内资产规模比例4.00% (融资余额5.43亿元融券余额1,983.62万元2025-12-12) |
| 相关基金: | 联接基金: 华宝银行ETF联接C 、华宝银行ETF联接A |
| 备注 (7): | 双击编辑备注 |
华宝中证银行ETF(512800) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |