华宝中证银行ETF (512800.sh ) 中证银行 (半年) 华宝基金管理有限公司融申 | 基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF)成立日期2017-07-18总资产规模108.11亿元 (2026-04-16) 基金场内规模108.11亿元 (2026-04-16) 基金净值0.7997元 (2026-04-16) 收盘价格0.8010元 (2026-04-16) 收盘价涨跌幅-0.12%成交金额6.27亿元收盘价溢价率0.16%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 持仓换手率35.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (3696 / 5786) 融资融券余额占场内资产规模比例4.04% (融资余额4.30亿元融券余额1,224.76万元2026-04-15) |
| 相关基金: | 联接基金: 华宝银行ETF联接A 、华宝银行ETF联接C |
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华宝中证银行ETF(512800) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |