国防ETF (512670.sh ) 中证国防 (半年) 鹏华基金管理有限公司融申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-07-05总资产规模24.48亿元 (2026-05-20) 基金场内规模24.48亿元 (2026-05-20) 基金净值0.9157元 (2026-05-20) 收盘价格0.8970元 (2026-05-21) 收盘价涨跌幅-1.97%成交金额1.08亿元收盘价溢价率0.17%管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率182.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (2961 / 5894) 融资融券余额占场内资产规模比例1.73% (融资余额4,133.13万元融券余额93.85万元2026-05-20) |
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国防ETF(512670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,448.91万元 | 0.30% | 482.97万元 | 0.10% |
| 2025-11-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 542.47万元 | 0.30% | 180.82万元 | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 697.20万元 | 0.30% | 232.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 323.22万元 | 0.30% | 107.74万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |