国防ETF (512670.sh ) 中证国防 (半年) 鹏华基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-07-05总资产规模31.92亿元 (2026-01-14) 基金场内规模31.92亿元 (2026-01-14) 基金净值1.0360元 (2026-01-14) 收盘价格1.0030元 (2026-01-15) 收盘价涨跌幅-3.09%成交金额1.84亿元折价率0.45%基金经理陈龙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 持仓换手率80.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (2335 / 5568) 融资融券余额占场内资产规模比例1.59% (融资余额5,010.70万元融券余额76.50万元2026-01-14) |
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国防ETF(512670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 542.47万元 | 0.30% | 180.82万元 | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 697.20万元 | 0.30% | 232.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 323.22万元 | 0.30% | 107.74万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |