易方达中证军工ETF (512560.sh ) 中证军工 (半年) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2017-07-14总资产规模7.20亿元 (2026-01-28) 基金场内规模7.20亿元 (2026-01-28) 基金净值0.9248元 (2026-01-28) 收盘价格0.9260元 (2026-01-28) 收盘价涨跌幅-1.49%成交金额5,539.00万元收盘价溢价率0.13%基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-25) 持仓换手率115.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (3328 / 5611) 融资融券余额占场内资产规模比例1.51% (融资余额1,096.53万元融券余额0元2026-01-27) |
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易方达中证军工ETF(512560) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 115.90% | 3.61亿元 | 4.12亿元 | 6.62亿元 | 6.67亿元 |
| 2024-12-31 | 56.85% | 4.05亿元 | 4.04亿元 | 7.07亿元 | 7.12亿元 |