嘉实富时中国A50ETF (512550.sh ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2017-07-03总资产规模2.55亿元 (2025-12-31) 基金场内规模2.55亿元 (2025-12-31) 基金净值1.8115元 (2025-12-31) 收盘价格1.8170元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-0.38%成交金额915.00万元收盘价溢价率0.30%基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-17) 持仓换手率53.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% (2874 / 5496) |
| 相关基金: | 联接基金: 嘉实富时中国A50ETF联接基金A 、嘉实富时中国A50ETF联接基金C |
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嘉实富时中国A50ETF(512550) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实富时中国A50ETF |
| 场内简称 | A50ETF基金（扩位证券简称：富时A50ETF嘉实） |
| 基金主代码 | 512550 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2017-07-03 |
| 总份额 | 1.54亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 |
| 投资策略 | 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 |
| 业绩比较基准 | 富时中国A50指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2017-08-07 |