华夏中证电池主题ETF (512460.sh ) CS电池 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-03-13总资产规模2.46亿元 (2026-10-13) 基金场内规模2.46亿元 (2026-10-13) 基金净值0.7356元 (2026-10-13) 收盘价格0.7350元 (2026-10-13) 收盘价涨跌幅-3.16%成交金额1,988.00万元折价率0.08%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率822.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.40% (6231 / 6375) |
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华夏中证电池主题ETF(512460) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 11.49万元 | 0.15% | 3.83万元 | 0.05% |
| 2026-03-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |