易方达沪深300医药ETF (512010.sh ) 300医药 (半年) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-09-23总资产规模146.82亿元 (2026-10-09) 基金场内规模146.82亿元 (2026-10-09) 基金净值0.3790元 (2026-10-12) 收盘价格0.3790元 (2026-10-12) 收盘价涨跌幅-0.26%成交金额3.17亿元收盘价溢价率0%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率81.95% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例2.83% (融资余额4.04亿元融券余额1,237.51万元2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (3481 / 6373) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达沪深300医药ETF联接A 、易方达沪深300医药ETF联接C |
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易方达沪深300医药ETF(512010) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |