易方达沪深300医药ETF (512010.sh ) 300医药 (半年) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-09-23总资产规模166.37亿元 (2026-06-22) 基金场内规模166.37亿元 (2026-06-22) 基金净值0.3330元 (2026-06-22) 收盘价格0.3330元 (2026-06-22) 收盘价涨跌幅2.15%成交金额5.27亿元收盘价溢价率0%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率83.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (4438 / 6024) 融资融券余额占场内资产规模比例4.12% (融资余额6.74亿元融券余额1,078.18万元2026-06-22) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达沪深300医药ETF联接(001344) 、易方达沪深300医药ETF联接C |
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易方达沪深300医药ETF(512010) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |