国债ETF东财(511160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 101.5250元 | -- | -- |
| 2026-04-15 | 101.5190元 | 101.5326元 | 1.0153元 |
| 2026-04-14 | 101.4860元 | 101.5138元 | 1.0151元 |
| 2026-04-13 | 101.4790元 | 101.5043元 | 1.0150元 |
| 2026-04-10 | 101.4960元 | 101.4949元 | 1.0149元 |
| 2026-04-09 | 101.5000元 | 101.4952元 | 1.0150元 |
| 2026-04-08 | 101.5080元 | 101.4988元 | 1.0150元 |
| 2026-04-07 | 101.5150元 | 101.5178元 | 1.0152元 |
| 2026-04-03 | 101.5200元 | 101.5157元 | 1.0152元 |
| 2026-04-02 | 101.4910元 | 101.5052元 | 1.0151元 |
| 2026-04-01 | 101.4940元 | 101.5036元 | 1.0150元 |
| 2026-03-31 | 101.5730元 | 101.5336元 | 1.0153元 |
| 2026-03-30 | 101.5150元 | 101.5385元 | 1.0154元 |
| 2026-03-27 | 101.4970元 | 101.4621元 | 1.0146元 |
| 2026-03-26 | 101.4790元 | 101.4421元 | 1.0144元 |
| 2026-03-25 | 101.4350元 | 101.4327元 | 1.0143元 |
| 2026-03-24 | 101.4300元 | 101.4282元 | 1.0143元 |
| 2026-03-23 | 101.4060元 | 101.4192元 | 1.0142元 |
| 2026-03-20 | 101.4320元 | 101.4188元 | 1.0142元 |
| 2026-03-19 | 101.4080元 | 101.4147元 | 1.0141元 |
| 2026-03-18 | 101.3980元 | 101.3993元 | 1.0140元 |
| 2026-03-17 | 101.4000元 | 101.3703元 | 1.0137元 |
| 2026-03-16 | 101.3360元 | 101.3447元 | 1.0134元 |
| 2026-03-13 | 101.3540元 | 101.3469元 | 1.0135元 |
| 2026-03-12 | 101.3480元 | 101.3331元 | 1.0133元 |
| 2026-03-11 | 101.3240元 | 101.3260元 | 1.0133元 |
| 2026-03-10 | 101.3220元 | 101.3258元 | 1.0133元 |
| 2026-03-09 | 101.3320元 | 101.3276元 | 1.0133元 |
| 2026-03-06 | 101.3460元 | 101.3415元 | 1.0134元 |
| 2026-03-05 | 101.3500元 | 101.3350元 | 1.0134元 |
| 2026-03-04 | 101.3370元 | 101.3455元 | 1.0135元 |
| 2026-03-03 | 101.3490元 | 101.3225元 | 1.0132元 |
| 2026-03-02 | 101.3200元 | 101.3058元 | 1.0131元 |
| 2026-02-27 | 101.2670元 | 101.2778元 | 1.0128元 |
| 2026-02-26 | 101.2660元 | 101.2636元 | 1.0126元 |
| 2026-02-25 | 101.2830元 | 101.2662元 | 1.0127元 |
| 2026-02-24 | 101.2920元 | 101.2704元 | 1.0127元 |
| 2026-02-13 | 101.3400元 | 101.2414元 | 1.0124元 |
| 2026-02-12 | 101.2550元 | 101.2389元 | 1.0124元 |
| 2026-02-11 | 101.2410元 | 101.2309元 | 1.0123元 |
| 2026-02-10 | 101.2170元 | 101.2301元 | 1.0123元 |
| 2026-02-09 | 101.2140元 | 101.2258元 | 1.0123元 |
| 2026-02-06 | 101.1970元 | 101.2057元 | 1.0121元 |
| 2026-02-05 | 101.1870元 | 101.1825元 | 1.0118元 |
| 2026-02-04 | 101.1510元 | 101.1658元 | 1.0117元 |
| 2026-02-03 | 101.1510元 | 101.1656元 | 1.0117元 |
| 2026-02-02 | 101.1380元 | 101.1510元 | 1.0115元 |
| 2026-01-30 | 101.1390元 | 101.1421元 | 1.0114元 |
| 2026-01-29 | 101.1240元 | 101.1319元 | 1.0113元 |
| 2026-01-28 | 101.0960元 | 101.1167元 | 1.0112元 |