南方中证500ETF (510500.sh ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司融申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-02-06总资产规模412.22亿元 (2026-07-09) 基金场内规模412.22亿元 (2026-07-09) 基金净值8.8070元 (2026-07-09) 收盘价格8.8040元 (2026-07-09) 收盘价涨跌幅2.96%成交金额51.28亿元折价率0.03%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% (2854 / 6086) 融资融券余额占场内资产规模比例8.45% (融资余额9.55亿元融券余额23.79亿元2026-07-08) |
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南方中证500ETF(510500) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-16 | 0.062 元 | 190.65亿 | 11.82亿元 | 0.74% | 0.74% |
| 2025-01-15 | 2025-01-16 | 0.091 元 | 174.93亿 | 15.92亿元 | 1.61% | 1.61% |
| 2024-05-16 | 2024-05-17 | 0.087 元 | 145.68亿 | 12.67亿元 | 1.57% | 1.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |