华安上证180ETF (510180.sh ) 上证180 (半年) 华安基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2006-04-13总资产规模235.47亿元 (2026-02-11) 基金场内规模235.47亿元 (2026-02-11) 基金净值4.2011元 (2026-02-11) 收盘价格4.2000元 (2026-02-11) 收盘价涨跌幅0.17%成交金额3,640.00万元折价率0.03%基金经理许之彦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率19.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (2902 / 5666) 融资融券余额占场内资产规模比例0.33% (融资余额7,540.45万元融券余额254.43万元2026-02-10) |
| 相关基金: | 联接基金: 华安上证180ETF联接A 、华安上证180ETF联接C 、华安上证180ETF联接I |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华安上证180ETF(510180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,535.65万元 | 0.15% | 511.88万元 | 0.05% |
| 2025-02-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 9,060.89万元 | 0.15% | 1,858.06万元 | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 4,787.18万元 | 0.50% | 957.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |