华安上证180ETF (510180.sh ) 上证180 (半年) 华安基金管理有限公司融申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF)成立日期2006-04-13总资产规模164.76亿元 (2026-10-15) 基金场内规模164.76亿元 (2026-10-15) 基金净值3.7161元 (2026-10-15) 收盘价格3.7200元 (2026-10-16) 收盘价涨跌幅0.13%成交金额6,934.00万元折价率0.15%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率20.00% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例0.49% (融资余额7,968.10万元融券余额67.54万元2026-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% (1705 / 6378) |
| 相关基金: | 联接基金: 华安上证180ETF联接A 、华安上证180ETF联接C 、华安上证180ETF联接I |
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华安上证180ETF(510180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,648.01万元 | 0.15% | 549.34万元 | 0.05% |
| 2026-03-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 3,238.81万元 | 0.15% | 1,079.60万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,535.65万元 | 0.15% | 511.88万元 | 0.05% |
| 2025-02-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 9,060.89万元 | 0.15% | 1,858.06万元 | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |