华安上证180ETF (510180.sh ) 上证180 (半年) 华安基金管理有限公司融申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF)成立日期2006-04-13总资产规模183.82亿元 (2026-06-26) 基金场内规模183.82亿元 (2026-06-26) 基金净值4.0753元 (2026-06-26) 收盘价格4.0760元 (2026-06-26) 收盘价涨跌幅-2.14%成交金额1.00亿元收盘价溢价率0.02%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 持仓换手率17.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (2842 / 6017) 融资融券余额占场内资产规模比例0.43% (融资余额7,662.03万元融券余额196.83万元2026-06-26) |
| 相关基金: | 联接基金: 华安上证180ETF联接(040180) 、华安上证180ETF联接C 、华安上证180ETF联接I |
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华安上证180ETF(510180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 3,238.81万元 | 0.15% | 1,079.60万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,535.65万元 | 0.15% | 511.88万元 | 0.05% |
| 2025-02-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 9,060.89万元 | 0.15% | 1,858.06万元 | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 4,787.18万元 | 0.50% | 957.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |