广发中证医疗ETF联接（LOF）A (502056.sh ) 中证医疗 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2015-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金场内规模2,287.93万元 (2026-04-15) 基金净值0.6648元 (2026-04-16) 收盘价格0.6650元 (2026-04-16) 收盘价涨跌幅0%成交金额8.00万元收盘价溢价率0.03%管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率1.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% (5213 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证医疗ETF联接C目标基金: 广发中证医疗ETF |
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广发中证医疗ETF联接（LOF）A(502056) - 基金份额
最后更新于：2026-04-15
LOF基金和一些封闭式基金有场内份额和场外份额。
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
广发中证医疗ETF联接（LOF）A.(502056) 历史场内基金份额和场内规模曲线图
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广发中证医疗ETF联接（LOF）A.(502056) 历史累计申购资金净流入曲线图
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| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.67元 | 7.30亿 | 10.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 8.36亿 | 10.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 7.72亿 | 11.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 7.93亿 | 12.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 7.73亿 | 12.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 8.65亿 | 12.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 7.09亿 | 12.14亿元 | -- |