景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF） (501225.sh ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋金璜基金类型QDII(LOF)成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模5.69亿元 (2026-05-20) 基金净值3.1011元 (2026-05-20) 收盘价格4.0310元 (2026-05-21) 收盘价涨跌幅1.69%成交金额1.02亿元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率43.41% (16 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） 、景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币） |
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景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）(501225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 491.89万元 | 1.20% | 99.98万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 230.54万元 | 1.20% | 48.45万元 | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 469.13万元 | 1.20% | 116.59万元 | 0.25% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 193.70万元 | 1.20% | 49.49万元 | 0.25% |
| 2024-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.25% |