兴全积极配置混合（FOF-LOF）A (501215.sh ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀刘水清张济民基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模1.29亿元 (2026-07-01) 基金净值1.1639元 (2026-07-01) 收盘价格1.1350元 (2026-07-03) 收盘价涨跌幅0.44%成交金额8.00万元管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (721 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球积极配置三年封闭混合（FOF-LOF）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
兴全积极配置混合（FOF-LOF）A(501215) - 基金份额
最后更新于：2026-07-03
LOF基金和一些封闭式基金有场内份额和场外份额。
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
兴全积极配置混合（FOF-LOF）A.(501215) 历史场内基金份额和场内规模曲线图
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兴全积极配置混合（FOF-LOF）A.(501215) 历史累计申购资金净流入曲线图
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| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 13.09亿 | 12.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 16.90亿 | 15.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 22.20亿 | 20.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 24.98亿 | 27.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 26.31亿 | 30.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 28.81亿 | 33.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 35.14亿 | 40.22亿元 | -- |