西部利得国企红利指数增强A (501059.sh ) 国企红利 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模906.12万元 (2026-04-27) 基金净值2.2784元 (2026-04-27) 收盘价格2.2850元 (2026-04-28) 收盘价涨跌幅0.44%成交金额8.00万元折价率0.96%管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率152.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.55% (2198 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得国企红利指数增强C |
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西部利得国企红利指数增强A(501059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 675.59万元 | 1.00% | 135.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 361.02万元 | 1.00% | 72.20万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,221.79万元 | 1.00% | 244.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 727.55万元 | 1.00% | 145.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |