西部利得国企红利指数增强A（场内简称：国企红利LOF） (501059.sh ) 国企红利 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金场内规模938.26万元 (2026-02-27) 基金净值2.2817元 (2026-02-27) 收盘价格2.2980元 (2026-03-02) 收盘价涨跌幅1.23%成交金额14.00万元折价率0.75%基金经理盛丰衍管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率140.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.86% (2235 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得国企红利指数增强C |
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西部利得国企红利指数增强A（场内简称：国企红利LOF）(501059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 361.02万元 | 1.00% | 72.20万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,221.79万元 | 1.00% | 244.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 727.55万元 | 1.00% | 145.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |