国泰君安60天滚动持有中短债B (952050.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1373元 (2026-01-09) 基金经理杜浩然管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3380 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通60天滚动持有中短债A 、国泰君安60天滚动持有中短债C |
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国泰君安60天滚动持有中短债B(952050) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 872.18万 | 771.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 892.90万 | 791.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 931.62万 | 832.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 999.10万 | 894.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,042.47万 | 942.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,078.49万 | 977.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,170.01万 | 1,070.65万元 | -- |