国泰海通60天滚动持有中短债B (952050.jj ) 申 | 基金经理杜浩然基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1235元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3596 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通60天滚动持有中短债A 、国泰海通60天滚动持有中短债C |
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国泰海通60天滚动持有中短债B(952050) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 656.66万 | 571.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 662.45万 | 579.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 675.97万 | 594.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 872.18万 | 771.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 892.90万 | 791.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 931.62万 | 832.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 999.10万 | 894.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,042.47万 | 942.99万元 | -- |