平安添利债券A(700005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1957元 | 1.8264元 |
| 2026-03-12 | 1.1960元 | 1.8267元 |
| 2026-03-11 | 1.1969元 | 1.8276元 |
| 2026-03-10 | 1.1964元 | 1.8271元 |
| 2026-03-09 | 1.1956元 | 1.8263元 |
| 2026-03-06 | 1.1962元 | 1.8269元 |
| 2026-03-05 | 1.1956元 | 1.8263元 |
| 2026-03-04 | 1.1955元 | 1.8262元 |
| 2026-03-03 | 1.1952元 | 1.8259元 |
| 2026-03-02 | 1.1960元 | 1.8267元 |
| 2026-02-27 | 1.1956元 | 1.8263元 |
| 2026-02-26 | 1.1954元 | 1.8261元 |
| 2026-02-25 | 1.1966元 | 1.8273元 |
| 2026-02-24 | 1.1968元 | 1.8275元 |
| 2026-02-13 | 1.1957元 | 1.8264元 |
| 2026-02-12 | 1.1957元 | 1.8264元 |
| 2026-02-11 | 1.1955元 | 1.8262元 |
| 2026-02-10 | 1.1950元 | 1.8257元 |
| 2026-02-09 | 1.1949元 | 1.8256元 |
| 2026-02-06 | 1.1935元 | 1.8242元 |
| 2026-02-05 | 1.1926元 | 1.8233元 |
| 2026-02-04 | 1.1928元 | 1.8235元 |
| 2026-02-03 | 1.1924元 | 1.8231元 |
| 2026-02-02 | 1.1912元 | 1.8219元 |
| 2026-01-30 | 1.1922元 | 1.8229元 |
| 2026-01-29 | 1.1930元 | 1.8237元 |
| 2026-01-28 | 1.1931元 | 1.8238元 |
| 2026-01-27 | 1.1925元 | 1.8232元 |
| 2026-01-26 | 1.1926元 | 1.8233元 |
| 2026-01-23 | 1.1934元 | 1.8241元 |
| 2026-01-22 | 1.1916元 | 1.8223元 |
| 2026-01-21 | 1.1906元 | 1.8213元 |
| 2026-01-20 | 1.1898元 | 1.8205元 |
| 2026-01-19 | 1.1900元 | 1.8207元 |
| 2026-01-16 | 1.1893元 | 1.8200元 |
| 2026-01-15 | 1.1887元 | 1.8194元 |
| 2026-01-14 | 1.1882元 | 1.8189元 |
| 2026-01-13 | 1.1882元 | 1.8189元 |
| 2026-01-12 | 1.1890元 | 1.8197元 |
| 2026-01-09 | 1.1879元 | 1.8186元 |
| 2026-01-08 | 1.1872元 | 1.8179元 |
| 2026-01-07 | 1.1868元 | 1.8175元 |
| 2026-01-06 | 1.1868元 | 1.8175元 |
| 2026-01-05 | 1.1858元 | 1.8165元 |
| 2025-12-31 | 1.1840元 | 1.8147元 |
| 2025-12-30 | 1.1838元 | 1.8145元 |
| 2025-12-29 | 1.1835元 | 1.8142元 |
| 2025-12-26 | 1.1840元 | 1.8147元 |
| 2025-12-25 | 1.1841元 | 1.8148元 |
| 2025-12-24 | 1.1834元 | 1.8141元 |