平安添利债券A(700005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1840元 | 1.8147元 |
| 2025-12-30 | 1.1838元 | 1.8145元 |
| 2025-12-29 | 1.1835元 | 1.8142元 |
| 2025-12-26 | 1.1840元 | 1.8147元 |
| 2025-12-25 | 1.1841元 | 1.8148元 |
| 2025-12-24 | 1.1834元 | 1.8141元 |
| 2025-12-23 | 1.1830元 | 1.8137元 |
| 2025-12-22 | 1.1830元 | 1.8137元 |
| 2025-12-19 | 1.1825元 | 1.8132元 |
| 2025-12-18 | 1.1819元 | 1.8126元 |
| 2025-12-17 | 1.1811元 | 1.8118元 |
| 2025-12-16 | 1.1797元 | 1.8104元 |
| 2025-12-15 | 1.1804元 | 1.8111元 |
| 2025-12-12 | 1.1808元 | 1.8115元 |
| 2025-12-11 | 1.1804元 | 1.8111元 |
| 2025-12-10 | 1.1807元 | 1.8114元 |
| 2025-12-09 | 1.1802元 | 1.8109元 |
| 2025-12-08 | 1.1806元 | 1.8113元 |
| 2025-12-05 | 1.1804元 | 1.8111元 |
| 2025-12-04 | 1.1794元 | 1.8101元 |
| 2025-12-03 | 1.1805元 | 1.8112元 |
| 2025-12-02 | 1.1808元 | 1.8115元 |
| 2025-12-01 | 1.1814元 | 1.8121元 |
| 2025-11-28 | 1.1810元 | 1.8117元 |
| 2025-11-27 | 1.1801元 | 1.8108元 |
| 2025-11-26 | 1.1809元 | 1.8116元 |
| 2025-11-25 | 1.1824元 | 1.8131元 |
| 2025-11-24 | 1.1824元 | 1.8131元 |
| 2025-11-21 | 1.1823元 | 1.8130元 |
| 2025-11-20 | 1.1832元 | 1.8139元 |
| 2025-11-19 | 1.1833元 | 1.8140元 |
| 2025-11-18 | 1.1831元 | 1.8138元 |
| 2025-11-17 | 1.1833元 | 1.8140元 |
| 2025-11-14 | 1.1835元 | 1.8142元 |
| 2025-11-13 | 1.1837元 | 1.8144元 |
| 2025-11-12 | 1.1829元 | 1.8136元 |
| 2025-11-11 | 1.1830元 | 1.8137元 |
| 2025-11-10 | 1.1829元 | 1.8136元 |
| 2025-11-07 | 1.1820元 | 1.8127元 |
| 2025-11-06 | 1.1821元 | 1.8128元 |
| 2025-11-05 | 1.1819元 | 1.8126元 |
| 2025-11-04 | 1.1811元 | 1.8118元 |
| 2025-11-03 | 1.1814元 | 1.8121元 |
| 2025-10-31 | 1.1804元 | 1.8111元 |
| 2025-10-30 | 1.1796元 | 1.8103元 |
| 2025-10-29 | 1.1801元 | 1.8108元 |
| 2025-10-28 | 1.1786元 | 1.8093元 |
| 2025-10-27 | 1.1779元 | 1.8086元 |
| 2025-10-24 | 1.1766元 | 1.8073元 |
| 2025-10-23 | 1.1761元 | 1.8068元 |