平安添利债券A(700005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2042元 | 1.8349元 |
| 2026-07-10 | 1.2048元 | 1.8355元 |
| 2026-07-09 | 1.2049元 | 1.8356元 |
| 2026-07-08 | 1.2046元 | 1.8353元 |
| 2026-07-07 | 1.2047元 | 1.8354元 |
| 2026-07-06 | 1.2051元 | 1.8358元 |
| 2026-07-03 | 1.2045元 | 1.8352元 |
| 2026-07-02 | 1.2042元 | 1.8349元 |
| 2026-07-01 | 1.2047元 | 1.8354元 |
| 2026-06-30 | 1.2051元 | 1.8358元 |
| 2026-06-29 | 1.2037元 | 1.8344元 |
| 2026-06-26 | 1.2033元 | 1.8340元 |
| 2026-06-25 | 1.2039元 | 1.8346元 |
| 2026-06-24 | 1.2041元 | 1.8348元 |
| 2026-06-23 | 1.2034元 | 1.8341元 |
| 2026-06-22 | 1.2043元 | 1.8350元 |
| 2026-06-18 | 1.2045元 | 1.8352元 |
| 2026-06-17 | 1.2046元 | 1.8353元 |
| 2026-06-16 | 1.2043元 | 1.8350元 |
| 2026-06-15 | 1.2035元 | 1.8342元 |
| 2026-06-12 | 1.2022元 | 1.8329元 |
| 2026-06-11 | 1.2018元 | 1.8325元 |
| 2026-06-10 | 1.2022元 | 1.8329元 |
| 2026-06-09 | 1.2033元 | 1.8340元 |
| 2026-06-08 | 1.2031元 | 1.8338元 |
| 2026-06-05 | 1.2039元 | 1.8346元 |
| 2026-06-04 | 1.2041元 | 1.8348元 |
| 2026-06-03 | 1.2046元 | 1.8353元 |
| 2026-06-02 | 1.2048元 | 1.8355元 |
| 2026-06-01 | 1.2043元 | 1.8350元 |
| 2026-05-29 | 1.2036元 | 1.8343元 |
| 2026-05-28 | 1.2046元 | 1.8353元 |
| 2026-05-27 | 1.2037元 | 1.8344元 |
| 2026-05-26 | 1.2039元 | 1.8346元 |
| 2026-05-25 | 1.2043元 | 1.8350元 |
| 2026-05-22 | 1.2039元 | 1.8346元 |
| 2026-05-21 | 1.2035元 | 1.8342元 |
| 2026-05-20 | 1.2044元 | 1.8351元 |
| 2026-05-19 | 1.2043元 | 1.8350元 |
| 2026-05-18 | 1.2028元 | 1.8335元 |
| 2026-05-15 | 1.2027元 | 1.8334元 |
| 2026-05-14 | 1.2029元 | 1.8336元 |
| 2026-05-13 | 1.2041元 | 1.8348元 |
| 2026-05-12 | 1.2035元 | 1.8342元 |
| 2026-05-11 | 1.2043元 | 1.8350元 |
| 2026-05-08 | 1.2038元 | 1.8345元 |
| 2026-05-07 | 1.2038元 | 1.8345元 |
| 2026-05-06 | 1.2035元 | 1.8342元 |
| 2026-04-30 | 1.2023元 | 1.8330元 |
| 2026-04-29 | 1.2022元 | 1.8329元 |