民生加银增强收益债券A (690002.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2009-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1092元 (2026-04-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率15.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (229 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银增强收益债券C 、民生加银增强收益债券E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
民生加银增强收益债券A(690002) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |