浙商聚盈纯债债券C(686869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1260元 | 1.5246元 |
| 2026-02-12 | 1.1260元 | 1.5246元 |
| 2026-02-11 | 1.1256元 | 1.5242元 |
| 2026-02-10 | 1.1250元 | 1.5236元 |
| 2026-02-09 | 1.1247元 | 1.5233元 |
| 2026-02-06 | 1.1238元 | 1.5224元 |
| 2026-02-05 | 1.1230元 | 1.5216元 |
| 2026-02-04 | 1.1226元 | 1.5212元 |
| 2026-02-03 | 1.1225元 | 1.5211元 |
| 2026-02-02 | 1.1227元 | 1.5213元 |
| 2026-01-30 | 1.1227元 | 1.5213元 |
| 2026-01-29 | 1.1228元 | 1.5214元 |
| 2026-01-28 | 1.1227元 | 1.5213元 |
| 2026-01-27 | 1.1227元 | 1.5213元 |
| 2026-01-26 | 1.1229元 | 1.5215元 |
| 2026-01-23 | 1.1226元 | 1.5212元 |
| 2026-01-22 | 1.1222元 | 1.5208元 |
| 2026-01-21 | 1.1220元 | 1.5206元 |
| 2026-01-20 | 1.1217元 | 1.5203元 |
| 2026-01-19 | 1.1214元 | 1.5200元 |
| 2026-01-16 | 1.1213元 | 1.5199元 |
| 2026-01-15 | 1.1209元 | 1.5195元 |
| 2026-01-14 | 1.1205元 | 1.5191元 |
| 2026-01-13 | 1.1202元 | 1.5188元 |
| 2026-01-12 | 1.1199元 | 1.5185元 |
| 2026-01-09 | 1.1195元 | 1.5181元 |
| 2026-01-08 | 1.1193元 | 1.5179元 |
| 2026-01-07 | 1.1189元 | 1.5175元 |
| 2026-01-06 | 1.1190元 | 1.5176元 |
| 2026-01-05 | 1.1193元 | 1.5179元 |
| 2025-12-31 | 1.1187元 | 1.5173元 |
| 2025-12-30 | 1.1183元 | 1.5169元 |
| 2025-12-29 | 1.1182元 | 1.5168元 |
| 2025-12-26 | 1.1185元 | 1.5171元 |
| 2025-12-25 | 1.1184元 | 1.5170元 |
| 2025-12-24 | 1.1183元 | 1.5169元 |
| 2025-12-23 | 1.1183元 | 1.5169元 |
| 2025-12-22 | 1.1179元 | 1.5165元 |
| 2025-12-19 | 1.1180元 | 1.5166元 |
| 2025-12-18 | 1.1172元 | 1.5158元 |
| 2025-12-17 | 1.1167元 | 1.5153元 |
| 2025-12-16 | 1.1164元 | 1.5150元 |
| 2025-12-15 | 1.1164元 | 1.5150元 |
| 2025-12-12 | 1.1167元 | 1.5153元 |
| 2025-12-11 | 1.1167元 | 1.5153元 |
| 2025-12-10 | 1.1162元 | 1.5148元 |
| 2025-12-09 | 1.1159元 | 1.5145元 |
| 2025-12-08 | 1.1156元 | 1.5142元 |
| 2025-12-05 | 1.1157元 | 1.5143元 |
| 2025-12-04 | 1.1158元 | 1.5144元 |