浙商聚盈纯债债券C (686869.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳健孙志刚赵柳燕基金类型债券型成立日期2012-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1098元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1680 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商聚盈纯债债券(686868) |
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浙商聚盈纯债债券C(686869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1098元 | 1.5413元 |
| 2026-07-09 | 1.1096元 | 1.5411元 |
| 2026-07-08 | 1.1096元 | 1.5411元 |
| 2026-07-07 | 1.1093元 | 1.5408元 |
| 2026-07-06 | 1.1092元 | 1.5407元 |
| 2026-07-03 | 1.1087元 | 1.5402元 |
| 2026-07-02 | 1.1086元 | 1.5401元 |
| 2026-07-01 | 1.1084元 | 1.5399元 |
| 2026-06-30 | 1.1090元 | 1.5405元 |
| 2026-06-29 | 1.1090元 | 1.5405元 |
| 2026-06-26 | 1.1086元 | 1.5401元 |
| 2026-06-25 | 1.1085元 | 1.5400元 |
| 2026-06-24 | 1.1079元 | 1.5394元 |
| 2026-06-23 | 1.1077元 | 1.5392元 |
| 2026-06-22 | 1.1083元 | 1.5398元 |
| 2026-06-18 | 1.1081元 | 1.5396元 |
| 2026-06-17 | 1.1077元 | 1.5392元 |
| 2026-06-16 | 1.1071元 | 1.5386元 |
| 2026-06-15 | 1.1064元 | 1.5379元 |
| 2026-06-12 | 1.1060元 | 1.5375元 |
| 2026-06-11 | 1.1060元 | 1.5375元 |
| 2026-06-10 | 1.1069元 | 1.5384元 |
| 2026-06-09 | 1.1074元 | 1.5389元 |
| 2026-06-08 | 1.1079元 | 1.5394元 |
| 2026-06-05 | 1.1085元 | 1.5400元 |
| 2026-06-04 | 1.1088元 | 1.5403元 |
| 2026-06-03 | 1.1086元 | 1.5401元 |
| 2026-06-02 | 1.1087元 | 1.5402元 |
| 2026-06-01 | 1.1086元 | 1.5401元 |
| 2026-05-29 | 1.1081元 | 1.5396元 |
| 2026-05-28 | 1.1078元 | 1.5393元 |
| 2026-05-27 | 1.1074元 | 1.5389元 |
| 2026-05-26 | 1.1067元 | 1.5382元 |
| 2026-05-25 | 1.1063元 | 1.5378元 |
| 2026-05-22 | 1.1059元 | 1.5374元 |
| 2026-05-21 | 1.1060元 | 1.5375元 |
| 2026-05-20 | 1.1059元 | 1.5374元 |
| 2026-05-19 | 1.1055元 | 1.5370元 |
| 2026-05-18 | 1.1051元 | 1.5366元 |
| 2026-05-15 | 1.1047元 | 1.5362元 |
| 2026-05-14 | 1.1044元 | 1.5359元 |
| 2026-05-13 | 1.1044元 | 1.5359元 |
| 2026-05-12 | 1.1038元 | 1.5353元 |
| 2026-05-11 | 1.1034元 | 1.5349元 |
| 2026-05-08 | 1.1029元 | 1.5344元 |
| 2026-05-07 | 1.1025元 | 1.5340元 |
| 2026-05-06 | 1.1023元 | 1.5338元 |
| 2026-04-30 | 1.1027元 | 1.5342元 |
| 2026-04-29 | 1.1028元 | 1.5343元 |
| 2026-04-28 | 1.1022元 | 1.5337元 |