浙商聚盈纯债债券C(686869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1169元 | 1.5484元 |
| 2026-09-11 | 1.1168元 | 1.5483元 |
| 2026-09-10 | 1.1168元 | 1.5483元 |
| 2026-09-09 | 1.1168元 | 1.5483元 |
| 2026-09-08 | 1.1166元 | 1.5481元 |
| 2026-09-07 | 1.1164元 | 1.5479元 |
| 2026-09-04 | 1.1160元 | 1.5475元 |
| 2026-09-03 | 1.1157元 | 1.5472元 |
| 2026-09-02 | 1.1151元 | 1.5466元 |
| 2026-09-01 | 1.1151元 | 1.5466元 |
| 2026-08-31 | 1.1146元 | 1.5461元 |
| 2026-08-28 | 1.1143元 | 1.5458元 |
| 2026-08-27 | 1.1144元 | 1.5459元 |
| 2026-08-26 | 1.1149元 | 1.5464元 |
| 2026-08-25 | 1.1151元 | 1.5466元 |
| 2026-08-24 | 1.1150元 | 1.5465元 |
| 2026-08-21 | 1.1144元 | 1.5459元 |
| 2026-08-20 | 1.1146元 | 1.5461元 |
| 2026-08-19 | 1.1150元 | 1.5465元 |
| 2026-08-18 | 1.1154元 | 1.5469元 |
| 2026-08-17 | 1.1149元 | 1.5464元 |
| 2026-08-14 | 1.1147元 | 1.5462元 |
| 2026-08-13 | 1.1145元 | 1.5460元 |
| 2026-08-12 | 1.1139元 | 1.5454元 |
| 2026-08-11 | 1.1138元 | 1.5453元 |
| 2026-08-10 | 1.1139元 | 1.5454元 |
| 2026-08-07 | 1.1132元 | 1.5447元 |
| 2026-08-06 | 1.1127元 | 1.5442元 |
| 2026-08-05 | 1.1125元 | 1.5440元 |
| 2026-08-04 | 1.1124元 | 1.5439元 |
| 2026-08-03 | 1.1121元 | 1.5436元 |
| 2026-07-31 | 1.1119元 | 1.5434元 |
| 2026-07-30 | 1.1115元 | 1.5430元 |
| 2026-07-29 | 1.1110元 | 1.5425元 |
| 2026-07-28 | 1.1110元 | 1.5425元 |
| 2026-07-27 | 1.1112元 | 1.5427元 |
| 2026-07-24 | 1.1111元 | 1.5426元 |
| 2026-07-23 | 1.1108元 | 1.5423元 |
| 2026-07-22 | 1.1107元 | 1.5422元 |
| 2026-07-21 | 1.1102元 | 1.5417元 |
| 2026-07-20 | 1.1101元 | 1.5416元 |
| 2026-07-17 | 1.1100元 | 1.5415元 |
| 2026-07-16 | 1.1098元 | 1.5413元 |
| 2026-07-15 | 1.1098元 | 1.5413元 |
| 2026-07-14 | 1.1096元 | 1.5411元 |
| 2026-07-13 | 1.1096元 | 1.5411元 |
| 2026-07-10 | 1.1098元 | 1.5413元 |
| 2026-07-09 | 1.1096元 | 1.5411元 |
| 2026-07-08 | 1.1096元 | 1.5411元 |
| 2026-07-07 | 1.1093元 | 1.5408元 |