浙商聚盈纯债债券C(686869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1021元 | 1.5336元 |
| 2026-04-23 | 1.1024元 | 1.5339元 |
| 2026-04-22 | 1.1027元 | 1.5342元 |
| 2026-04-21 | 1.1022元 | 1.5337元 |
| 2026-04-20 | 1.1018元 | 1.5333元 |
| 2026-04-17 | 1.1015元 | 1.5330元 |
| 2026-04-16 | 1.1009元 | 1.5324元 |
| 2026-04-15 | 1.1337元 | 1.5323元 |
| 2026-04-14 | 1.1336元 | 1.5322元 |
| 2026-04-13 | 1.1332元 | 1.5318元 |
| 2026-04-10 | 1.1328元 | 1.5314元 |
| 2026-04-09 | 1.1327元 | 1.5313元 |
| 2026-04-08 | 1.1328元 | 1.5314元 |
| 2026-04-07 | 1.1327元 | 1.5313元 |
| 2026-04-03 | 1.1317元 | 1.5303元 |
| 2026-04-02 | 1.1308元 | 1.5294元 |
| 2026-04-01 | 1.1306元 | 1.5292元 |
| 2026-03-31 | 1.1308元 | 1.5294元 |
| 2026-03-30 | 1.1305元 | 1.5291元 |
| 2026-03-27 | 1.1294元 | 1.5280元 |
| 2026-03-26 | 1.1290元 | 1.5276元 |
| 2026-03-25 | 1.1286元 | 1.5272元 |
| 2026-03-24 | 1.1283元 | 1.5269元 |
| 2026-03-23 | 1.1279元 | 1.5265元 |
| 2026-03-20 | 1.1282元 | 1.5268元 |
| 2026-03-19 | 1.1281元 | 1.5267元 |
| 2026-03-18 | 1.1277元 | 1.5263元 |
| 2026-03-17 | 1.1269元 | 1.5255元 |
| 2026-03-16 | 1.1266元 | 1.5252元 |
| 2026-03-13 | 1.1271元 | 1.5257元 |
| 2026-03-12 | 1.1268元 | 1.5254元 |
| 2026-03-11 | 1.1266元 | 1.5252元 |
| 2026-03-10 | 1.1266元 | 1.5252元 |
| 2026-03-09 | 1.1265元 | 1.5251元 |
| 2026-03-06 | 1.1271元 | 1.5257元 |
| 2026-03-05 | 1.1270元 | 1.5256元 |
| 2026-03-04 | 1.1269元 | 1.5255元 |
| 2026-03-03 | 1.1265元 | 1.5251元 |
| 2026-03-02 | 1.1264元 | 1.5250元 |
| 2026-02-27 | 1.1255元 | 1.5241元 |
| 2026-02-26 | 1.1252元 | 1.5238元 |
| 2026-02-25 | 1.1260元 | 1.5246元 |
| 2026-02-24 | 1.1267元 | 1.5253元 |
| 2026-02-13 | 1.1260元 | 1.5246元 |
| 2026-02-12 | 1.1260元 | 1.5246元 |
| 2026-02-11 | 1.1256元 | 1.5242元 |
| 2026-02-10 | 1.1250元 | 1.5236元 |
| 2026-02-09 | 1.1247元 | 1.5233元 |
| 2026-02-06 | 1.1238元 | 1.5224元 |
| 2026-02-05 | 1.1230元 | 1.5216元 |