浙商聚盈纯债债券C(686869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1183元 | 1.5169元 |
| 2025-12-29 | 1.1182元 | 1.5168元 |
| 2025-12-26 | 1.1185元 | 1.5171元 |
| 2025-12-25 | 1.1184元 | 1.5170元 |
| 2025-12-24 | 1.1183元 | 1.5169元 |
| 2025-12-23 | 1.1183元 | 1.5169元 |
| 2025-12-22 | 1.1179元 | 1.5165元 |
| 2025-12-19 | 1.1180元 | 1.5166元 |
| 2025-12-18 | 1.1172元 | 1.5158元 |
| 2025-12-17 | 1.1167元 | 1.5153元 |
| 2025-12-16 | 1.1164元 | 1.5150元 |
| 2025-12-15 | 1.1164元 | 1.5150元 |
| 2025-12-12 | 1.1167元 | 1.5153元 |
| 2025-12-11 | 1.1167元 | 1.5153元 |
| 2025-12-10 | 1.1162元 | 1.5148元 |
| 2025-12-09 | 1.1159元 | 1.5145元 |
| 2025-12-08 | 1.1156元 | 1.5142元 |
| 2025-12-05 | 1.1157元 | 1.5143元 |
| 2025-12-04 | 1.1158元 | 1.5144元 |
| 2025-12-03 | 1.1166元 | 1.5152元 |
| 2025-12-02 | 1.1167元 | 1.5153元 |
| 2025-12-01 | 1.1168元 | 1.5154元 |
| 2025-11-28 | 1.1167元 | 1.5153元 |
| 2025-11-27 | 1.1165元 | 1.5151元 |
| 2025-11-26 | 1.1166元 | 1.5152元 |
| 2025-11-25 | 1.1176元 | 1.5162元 |
| 2025-11-24 | 1.1178元 | 1.5164元 |
| 2025-11-21 | 1.1179元 | 1.5165元 |
| 2025-11-20 | 1.1181元 | 1.5167元 |
| 2025-11-19 | 1.1180元 | 1.5166元 |
| 2025-11-18 | 1.1181元 | 1.5167元 |
| 2025-11-17 | 1.1178元 | 1.5164元 |
| 2025-11-14 | 1.1175元 | 1.5161元 |
| 2025-11-13 | 1.1174元 | 1.5160元 |
| 2025-11-12 | 1.1174元 | 1.5160元 |
| 2025-11-11 | 1.1171元 | 1.5157元 |
| 2025-11-10 | 1.1167元 | 1.5153元 |
| 2025-11-07 | 1.1164元 | 1.5150元 |
| 2025-11-06 | 1.1169元 | 1.5155元 |
| 2025-11-05 | 1.1175元 | 1.5161元 |
| 2025-11-04 | 1.1172元 | 1.5158元 |
| 2025-11-03 | 1.1170元 | 1.5156元 |
| 2025-10-31 | 1.1167元 | 1.5153元 |
| 2025-10-30 | 1.1159元 | 1.5145元 |
| 2025-10-29 | 1.1153元 | 1.5139元 |
| 2025-10-28 | 1.1147元 | 1.5133元 |
| 2025-10-27 | 1.1140元 | 1.5126元 |
| 2025-10-24 | 1.1136元 | 1.5122元 |
| 2025-10-23 | 1.1136元 | 1.5122元 |
| 2025-10-22 | 1.1133元 | 1.5119元 |