交银深证300价值ETF联接 (519706.jj ) 深证价值 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3240元 (2026-03-10) 基金经理邵文婷管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 持仓换手率14.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (3597 / 5701) |
| 相关基金: | 目标基金: 交银深证300价值ETF基金 |
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交银深证300价值ETF联接(519706) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.59万 | 0.43% |
| (其中) 股票 | 25.59万 | 0.43% | |
| 2 | 基金投资 | 5,538.73万 | 92.93% |
| 3 | 固定收益投资 | 122.00 | 0.0002% |
| (其中) 债券 | 122.00 | 0.0002% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 394.06万 | 6.61% |
| 5 | 其他资产 | 1.82万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.11万 | 0.34% |
| 金融业 | 2.24万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,434.00 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,710.00 | 0.010% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,514.00 | 0.009% |
| 采矿业 | 3,971.00 | 0.007% |
| 租赁和商务服务业 | 3,240.00 | 0.005% |
| 房地产业 | 2,733.00 | 0.005% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,360.00 | 0.004% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 416.00 | 0.0007% |
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