交银深证300价值ETF联接 (519706.jj ) 深证价值 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1670元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率11.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (3201 / 6281) |
| 相关基金: | 目标基金: 交银深证300价值ETF |
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交银深证300价值ETF联接(519706) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.80万 | 0.26% |
| (其中) 股票 | 13.80万 | 0.26% | |
| 2 | 基金投资 | 4,940.61万 | 93.09% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 344.05万 | 6.48% |
| 4 | 其他资产 | 8.78万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.26万 | 0.19% |
| 金融业 | 1.45万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,731.00 | 0.009% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,392.00 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,042.00 | 0.008% |
| 采矿业 | 2,892.00 | 0.005% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,887.00 | 0.004% |
| 房地产业 | 1,403.00 | 0.003% |
| 租赁和商务服务业 | 968.00 | 0.002% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 506.00 | 0.0010% |
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