新华安享惠金定期债券A (519160.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚海明基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0439元 (2026-04-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
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新华安享惠金定期债券A(519160) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-02
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-02 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-01-07 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2025-12-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-12-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-12-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-12-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-10-14 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-08-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-07-09 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-04-08 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2025-01-10 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2024-12-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 57 | 2024-05-24 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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