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概况
公告
海富通精选贰号混合
(519015.jj )
海富通基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2007-04-09
总资产规模
3.22亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.6783
元
(
2026-01-16
)
基金经理
黄峰
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-19
)
持仓换手率
251.30%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.61%
(4530 / 8980)
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海富通精选贰号混合(519015) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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海富通精选贰号混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.57
元
3.22亿
2.05亿
元
--
2025-06-30
1.38
元
2.98亿
2.16亿
元
--
2025-03-31
1.36
元
2.97亿
2.18亿
元
--
2024-12-31
1.38
元
3.06亿
2.21亿
元
--
2024-09-30
1.25
元
2.83亿
2.27亿
元
--
2024-06-30
1.10
元
2.53亿
2.30亿
元
--
2024-03-31
--
2.73亿
2.33亿
元
--