工银灵活配置混合A(487016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 246.82万元 | 1.20% | 41.14万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 533.67万元 | 1.20% | 88.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 272.56万元 | 1.20% | 45.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |