华泰柏瑞稳健收益债券A (460008.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理闫泽君基金类型债券型成立日期2012-12-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2746元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (1098 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞稳健收益债券C 、华泰柏瑞稳健收益债券D |
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华泰柏瑞稳健收益债券A(460008) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 5,699.09万 | 4,505.21万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 2,156.04万 | 1,718.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1,037.82万 | 835.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1,027.51万 | 833.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 2.23亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 2.24亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 2.26亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 2.22亿 | 1.84亿元 | -- |