华泰柏瑞稳健收益债券A (460008.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2012-12-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2414元 (2025-12-26) 基金经理闫泽君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1221 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞稳健收益债券C 、华泰柏瑞稳健收益债券D |
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华泰柏瑞稳健收益债券A(460008) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1,027.51万 | 833.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 2.23亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 2.24亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 2.26亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 2.22亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 2.22亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.16亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 2.13亿 | 1.81亿元 | -- |