国富亚洲机会股票（QDII）A (457001.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型QDII成立日期2012-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4991元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率705.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (288 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富亚洲机会股票（QDII）C |
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国富亚洲机会股票（QDII）A(457001) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.95元 | 6.08亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3.74亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.81亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 2.10亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1.83亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1.82亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.54亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 2.67亿 | 2.05亿元 | -- |