中海稳健收益债券(395001) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2.00亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1.35亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2.05亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.28亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.05亿 | 9,746.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.39亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.48亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 4.91亿 | 4.66亿元 | -- |