摩根全球天然资源混合(QDII)A (378546.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2012-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4710元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率70.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (357 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球天然资源混合(QDII)C |
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摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 76.96万元 | 1.20% | 14.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 199.38万元 | 1.80% | 38.77万元 | 0.35% |
| 2024-06-30 | 98.38万元 | 1.80% | 19.13万元 | 0.35% |
| 2024-06-28 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |