摩根亚太优势混合(QDII)A
(377016.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申		基金经理张军基金类型QDII成立日期2007-10-22总资产规模23.23亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2993元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (407 / 598)
相关基金: 主从基金: 摩根亚太优势混合(QDII)C
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摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

摩根亚太优势混合(QDII)A.(377016) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根亚太优势混合(QDII)A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.15元23.23亿20.22亿元--
2025-12-31--24.41亿20.81亿元--
2025-09-30--25.48亿21.72亿元--
2025-06-301.07元25.12亿23.45亿元--
2025-03-310.98元24.05亿24.50亿元--
2024-12-310.96元24.32亿25.42亿元--

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