光大保德信动态优选灵活配置混合A (360011.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2009-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0910元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率225.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% (2219 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信动态优选灵活配置混合C |
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光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.99% | 0.01% | 8,515.00 | 2.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.81% | 0.19% | 9,532.00 | 2.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 80.22% | 19.78% | 1.05万 | 2.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 80.63% | 19.37% | 1.07万 | 1.84万元 | -- |