光大保德信增利收益债券C (360009.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2008-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4130元 (2026-02-13) 基金经理黄波管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (1107 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信增利收益债券A |
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光大保德信增利收益债券C(360009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,139.31万元 | 0.60% | 713.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,411.13万元 | 0.60% | 803.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,473.94万元 | 0.60% | 491.31万元 | 0.20% |