广发全球精选股票（QDII）A (270023.jj ) 广发基金管理有限公司 | 基金类型QDII成立日期2010-08-18总资产规模 (2025-06-30) 基金净值4.3071元 (2025-08-19) 基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 持仓换手率87.02% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% (225 / 561) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球精选股票（QDII）C 、广发全球精选股票（QDII）人民币F |
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广发全球精选股票（QDII）A(270023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-19 | 4.3071元 | 4.7461元 |
| 2025-08-18 | 4.3908元 | 4.8298元 |
| 2025-08-15 | 4.3723元 | 4.8113元 |
| 2025-08-14 | 4.3719元 | 4.8109元 |
| 2025-08-13 | 4.3708元 | 4.8098元 |
| 2025-08-12 | 4.3816元 | 4.8206元 |
| 2025-08-11 | 4.3373元 | 4.7763元 |
| 2025-08-08 | 4.3561元 | 4.7951元 |
| 2025-08-07 | 4.3245元 | 4.7635元 |
| 2025-08-06 | 4.3039元 | 4.7429元 |
| 2025-08-05 | 4.2493元 | 4.6883元 |
| 2025-08-04 | 4.2765元 | 4.7155元 |
| 2025-08-01 | 4.2034元 | 4.6424元 |
| 2025-07-31 | 4.2954元 | 4.7344元 |
| 2025-07-30 | 4.3008元 | 4.7398元 |
| 2025-07-29 | 4.3010元 | 4.7400元 |
| 2025-07-28 | 4.2823元 | 4.7213元 |
| 2025-07-25 | 4.2712元 | 4.7102元 |
| 2025-07-24 | 4.2645元 | 4.7035元 |
| 2025-07-23 | 4.2654元 | 4.7044元 |
| 2025-07-22 | 4.2375元 | 4.6765元 |
| 2025-07-21 | 4.2742元 | 4.7132元 |
| 2025-07-18 | 4.2786元 | 4.7176元 |
| 2025-07-17 | 4.2656元 | 4.7046元 |
| 2025-07-16 | 4.2505元 | 4.6895元 |
| 2025-07-15 | 4.2406元 | 4.6796元 |
| 2025-07-14 | 4.2326元 | 4.6716元 |
| 2025-07-11 | 4.2123元 | 4.6513元 |
| 2025-07-10 | 4.2319元 | 4.6709元 |
| 2025-07-09 | 4.2351元 | 4.6741元 |
| 2025-07-08 | 4.2020元 | 4.6410元 |
| 2025-07-07 | 4.2057元 | 4.6447元 |
| 2025-07-04 | 4.2186元 | 4.6576元 |
| 2025-07-03 | 4.2154元 | 4.6544元 |
| 2025-07-02 | 4.1774元 | 4.6164元 |
| 2025-07-01 | 4.1572元 | 4.5962元 |
| 2025-06-30 | 4.2099元 | 4.6489元 |
| 2025-06-27 | 4.1848元 | 4.6238元 |
| 2025-06-26 | 4.1572元 | 4.5962元 |
| 2025-06-25 | 4.1126元 | 4.5516元 |
| 2025-06-24 | 4.1105元 | 4.5495元 |
| 2025-06-23 | 4.0557元 | 4.4947元 |
| 2025-06-20 | 4.0294元 | 4.4684元 |
| 2025-06-19 | 4.0345元 | 4.4735元 |
| 2025-06-18 | 4.0508元 | 4.4898元 |
| 2025-06-17 | 4.0474元 | 4.4864元 |
| 2025-06-16 | 4.0812元 | 4.5202元 |
| 2025-06-13 | 4.0435元 | 4.4825元 |
| 2025-06-12 | 4.0786元 | 4.5176元 |
| 2025-06-11 | 4.0703元 | 4.5093元 |
