广发全球精选股票（QDII）A (270023.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型QDII成立日期2010-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.9091元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率101.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.44% (179 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球精选股票（QDII）C 、广发全球精选股票（QDII）人民币F |
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广发全球精选股票（QDII）A(270023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 6.9091元 | 7.3481元 |
| 2026-06-01 | 6.8347元 | 7.2737元 |
| 2026-05-29 | 6.8314元 | 7.2704元 |
| 2026-05-28 | 6.8280元 | 7.2670元 |
| 2026-05-27 | 6.7582元 | 7.1972元 |
| 2026-05-26 | 6.7580元 | 7.1970元 |
| 2026-05-25 | 6.6215元 | 7.0605元 |
| 2026-05-22 | 6.5402元 | 6.9792元 |
| 2026-05-21 | 6.3839元 | 6.8229元 |
| 2026-05-20 | 6.3169元 | 6.7559元 |
| 2026-05-19 | 6.1855元 | 6.6245元 |
| 2026-05-18 | 6.2525元 | 6.6915元 |
| 2026-05-15 | 6.2804元 | 6.7194元 |
| 2026-05-14 | 6.4554元 | 6.8944元 |
| 2026-05-13 | 6.5187元 | 6.9577元 |
| 2026-05-12 | 6.2870元 | 6.7260元 |
| 2026-05-11 | 6.3643元 | 6.8033元 |
| 2026-05-08 | 6.2601元 | 6.6991元 |
| 2026-05-07 | 6.1222元 | 6.5612元 |
| 2026-05-06 | 6.1067元 | 6.5457元 |
| 2026-04-29 | 5.6878元 | 6.1268元 |
| 2026-04-28 | 5.6694元 | 6.1084元 |
| 2026-04-27 | 5.7986元 | 6.2376元 |
| 2026-04-24 | 5.7816元 | 6.2206元 |
| 2026-04-23 | 5.7475元 | 6.1865元 |
| 2026-04-22 | 5.7988元 | 6.2378元 |
| 2026-04-21 | 5.6612元 | 6.1002元 |
| 2026-04-20 | 5.6865元 | 6.1255元 |
| 2026-04-17 | 5.6601元 | 6.0991元 |
| 2026-04-16 | 5.6130元 | 6.0520元 |
| 2026-04-15 | 5.5597元 | 5.9987元 |
| 2026-04-14 | 5.6151元 | 6.0541元 |
| 2026-04-13 | 5.5133元 | 5.9523元 |
| 2026-04-10 | 5.4461元 | 5.8851元 |
| 2026-04-09 | 5.3879元 | 5.8269元 |
| 2026-04-08 | 5.2943元 | 5.7333元 |
| 2026-04-07 | 5.0168元 | 5.4558元 |
| 2026-04-03 | 4.9793元 | 5.4183元 |
| 2026-04-02 | 4.9572元 | 5.3962元 |
| 2026-04-01 | 5.0377元 | 5.4767元 |
| 2026-03-31 | 4.8260元 | 5.2650元 |
| 2026-03-30 | 4.7420元 | 5.1810元 |
| 2026-03-27 | 4.8031元 | 5.2421元 |
| 2026-03-26 | 4.8604元 | 5.2994元 |
| 2026-03-25 | 5.0453元 | 5.4843元 |
| 2026-03-24 | 4.9748元 | 5.4138元 |
| 2026-03-23 | 4.9328元 | 5.3718元 |
| 2026-03-20 | 4.9514元 | 5.3904元 |
| 2026-03-19 | 5.0696元 | 5.5086元 |
| 2026-03-18 | 5.1100元 | 5.5490元 |