大摩深证300指数增强 (233010.jj ) 深证300 (半年) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌王应林基金类型指数型基金成立日期2011-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5170元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率454.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (3518 / 5848) |
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大摩深证300指数增强(233010) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |