招商安瑞进取债券A(217018) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.38元 | 4.27亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.03元 | 2.51亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.87元 | 1.96亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.83元 | 1.73亿 | 9,462.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.76元 | 2.59亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.70元 | 2.71亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.73亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.89元 | 3.76亿 | 1.99亿元 | -- |