招商安瑞进取债券A(217018) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.49元 | 19.46亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.49元 | 20.97亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.38元 | 9.54亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.38元 | 4.27亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.03元 | 2.51亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.87元 | 1.96亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.83元 | 1.73亿 | 9,462.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.76元 | 2.59亿 | 1.47亿元 | -- |