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公告
招商安瑞进取债券A
(217018.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
况冲
黄晓婷
基金类型
债券型
成立日期
2011-03-17
总资产规模
9.54亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.6587
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-16
)
持仓换手率
55.67%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.59%
(322 / 7243)
相关基金:
主从基金:
招商安瑞进取债券C
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招商安瑞进取债券A(217018) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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招商安瑞进取债券A.(217018) 历史总基金份额和总规模曲线图
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招商安瑞进取债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.38
元
9.54亿
4.01亿
元
--
2025-09-30
2.38
元
4.27亿
1.79亿
元
--
2025-06-30
2.03
元
2.51亿
1.24亿
元
--
2025-03-31
1.87
元
1.96亿
1.05亿
元
--
2024-12-31
1.83
元
1.73亿
9,462.04万
元
--
2024-09-30
1.76
元
2.59亿
1.47亿
元
--
2024-06-30
1.70
元
2.71亿
1.60亿
元
--