银华信用双利债券C (180026.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙慧姚荻帆基金类型债券型成立日期2010-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2258元 (2026-05-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (1319 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用双利债券(180025) |
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银华信用双利债券C(180026) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-01-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-02-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |