中欧价值智选混合A(166019) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.23元 | 11.48亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 5.15元 | 18.77亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 5.36元 | 27.13亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 5.50元 | 34.68亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.35元 | 34.28亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 4.28元 | 33.30亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.98元 | 32.66亿 | 8.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 4.03元 | 33.12亿 | 8.23亿元 | -- |