估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧价值智选混合A
(166019.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2013-05-14
总资产规模
34.68亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
5.2988
元
(
2026-01-14
)
基金经理
袁维德
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
249.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.56%
(1289 / 8996)
相关基金:
主从基金:
中欧价值智选混合E
、
中欧价值智选混合C
备注
(6)
:
双击编辑备注
关注
188
屏蔽
0
发表讨论
中欧价值智选混合A(166019) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中欧价值智选混合A.(166019) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中欧价值智选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
5.50
元
34.68亿
6.31亿
元
--
2025-06-30
4.35
元
34.28亿
7.88亿
元
--
2025-03-31
4.28
元
33.30亿
7.79亿
元
--
2024-12-31
3.98
元
32.66亿
8.20亿
元
--
2024-09-30
4.03
元
33.12亿
8.23亿
元
--
2024-06-30
3.43
元
29.24亿
8.52亿
元
--
2024-03-31
--
33.55亿
10.26亿
元
--