融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A (161628.jj ) 云计算 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔林丽娟基金类型指数型基金(LOF)成立日期2015-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7889元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率95.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4061 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C |
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融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A(161628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.7889元 | 1.2552元 |
| 2026-09-03 | 1.8107元 | 1.2695元 |
| 2026-09-02 | 1.8160元 | 1.2730元 |
| 2026-09-01 | 1.8488元 | 1.2946元 |
| 2026-08-31 | 1.8518元 | 1.2966元 |
| 2026-08-28 | 1.7961元 | 1.2599元 |
| 2026-08-27 | 1.7934元 | 1.2581元 |
| 2026-08-26 | 1.7511元 | 1.2303元 |
| 2026-08-25 | 1.7566元 | 1.2339元 |
| 2026-08-24 | 1.7512元 | 1.2304元 |
| 2026-08-21 | 1.8051元 | 1.2658元 |
| 2026-08-20 | 1.8028元 | 1.2643元 |
| 2026-08-19 | 1.7939元 | 1.2584元 |
| 2026-08-18 | 1.9014元 | 1.3292元 |
| 2026-08-17 | 1.9279元 | 1.3466元 |
| 2026-08-14 | 1.9018元 | 1.3295元 |
| 2026-08-13 | 1.8721元 | 1.3099元 |
| 2026-08-12 | 1.8650元 | 1.3052元 |
| 2026-08-11 | 1.8607元 | 1.3024元 |
| 2026-08-10 | 1.8624元 | 1.3035元 |
| 2026-08-07 | 1.8854元 | 1.3187元 |
| 2026-08-06 | 1.8898元 | 1.3216元 |
| 2026-08-05 | 1.9018元 | 1.3295元 |
| 2026-08-04 | 1.8640元 | 1.3046元 |
| 2026-08-03 | 1.7874元 | 1.2542元 |
| 2026-07-31 | 1.7892元 | 1.2554元 |
| 2026-07-30 | 1.6835元 | 1.1858元 |
| 2026-07-29 | 1.7462元 | 1.2271元 |
| 2026-07-28 | 1.7650元 | 1.2394元 |
| 2026-07-27 | 1.8206元 | 1.2760元 |
| 2026-07-24 | 1.7776元 | 1.2477元 |
| 2026-07-23 | 1.8517元 | 1.2965元 |
| 2026-07-22 | 1.8934元 | 1.3239元 |
| 2026-07-21 | 1.8862元 | 1.3192元 |
| 2026-07-20 | 1.8065元 | 1.2667元 |
| 2026-07-17 | 1.7527元 | 1.2313元 |
| 2026-07-16 | 1.8671元 | 1.3066元 |
| 2026-07-15 | 1.8514元 | 1.2963元 |
| 2026-07-14 | 1.8680元 | 1.3072元 |
| 2026-07-13 | 1.9010元 | 1.3289元 |
| 2026-07-10 | 1.9484元 | 1.3601元 |
| 2026-07-09 | 1.9296元 | 1.3477元 |
| 2026-07-08 | 1.8607元 | 1.3024元 |
| 2026-07-07 | 1.7818元 | 1.2505元 |
| 2026-07-06 | 1.8156元 | 1.2727元 |
| 2026-07-03 | 1.8254元 | 1.2792元 |
| 2026-07-02 | 1.8258元 | 1.2794元 |
| 2026-07-01 | 1.8865元 | 1.3194元 |
| 2026-06-30 | 1.8719元 | 1.3098元 |
| 2026-06-29 | 1.7885元 | 1.2549元 |