融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A (161628.jj ) 云计算 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2015-07-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7400元 (2025-12-18) 基金经理何天翔林丽娟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率95.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (3918 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C |
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融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A(161628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.7400元 | 1.2230元 |
| 2025-12-17 | 1.7600元 | 1.2361元 |
| 2025-12-16 | 1.7131元 | 1.2053元 |
| 2025-12-15 | 1.7490元 | 1.2289元 |
| 2025-12-12 | 1.7746元 | 1.2457元 |
| 2025-12-11 | 1.7543元 | 1.2324元 |
| 2025-12-10 | 1.7989元 | 1.2617元 |
| 2025-12-09 | 1.7946元 | 1.2589元 |
| 2025-12-08 | 1.7729元 | 1.2446元 |
| 2025-12-05 | 1.7254元 | 1.2134元 |
| 2025-12-04 | 1.7122元 | 1.2047元 |
| 2025-12-03 | 1.7017元 | 1.1978元 |
| 2025-12-02 | 1.7319元 | 1.2177元 |
| 2025-12-01 | 1.7433元 | 1.2252元 |
| 2025-11-28 | 1.7145元 | 1.2062元 |
| 2025-11-27 | 1.7124元 | 1.2048元 |
| 2025-11-26 | 1.7309元 | 1.2170元 |
| 2025-11-25 | 1.6798元 | 1.1834元 |
| 2025-11-24 | 1.6517元 | 1.1649元 |
| 2025-11-21 | 1.6301元 | 1.1507元 |
| 2025-11-20 | 1.6907元 | 1.1905元 |
| 2025-11-19 | 1.6973元 | 1.1949元 |
| 2025-11-18 | 1.7021元 | 1.1980元 |
| 2025-11-17 | 1.6904元 | 1.1903元 |
| 2025-11-14 | 1.6595元 | 1.1700元 |
| 2025-11-13 | 1.7063元 | 1.2008元 |
| 2025-11-12 | 1.6968元 | 1.1946元 |
| 2025-11-11 | 1.6955元 | 1.1937元 |
| 2025-11-10 | 1.7343元 | 1.2192元 |
| 2025-11-07 | 1.7429元 | 1.2249元 |
| 2025-11-06 | 1.7761元 | 1.2467元 |
| 2025-11-05 | 1.7476元 | 1.2280元 |
| 2025-11-04 | 1.7661元 | 1.2402元 |
| 2025-11-03 | 1.7848元 | 1.2525元 |
| 2025-10-31 | 1.7733元 | 1.2449元 |
| 2025-10-30 | 1.8007元 | 1.2629元 |
| 2025-10-29 | 1.8313元 | 1.2831元 |
| 2025-10-28 | 1.8191元 | 1.2750元 |
| 2025-10-27 | 1.8066元 | 1.2668元 |
| 2025-10-24 | 1.7702元 | 1.2429元 |
| 2025-10-23 | 1.7062元 | 1.2007元 |
| 2025-10-22 | 1.7107元 | 1.2037元 |
| 2025-10-21 | 1.7234元 | 1.2121元 |
| 2025-10-20 | 1.6631元 | 1.1724元 |
| 2025-10-17 | 1.6332元 | 1.1527元 |
| 2025-10-16 | 1.6779元 | 1.1821元 |
| 2025-10-15 | 1.6874元 | 1.1884元 |
| 2025-10-14 | 1.6601元 | 1.1704元 |
| 2025-10-13 | 1.7423元 | 1.2245元 |
| 2025-10-10 | 1.7364元 | 1.2206元 |