融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A (161628.jj ) 云计算 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔林丽娟基金类型指数型基金(LOF)成立日期2015-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0219元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率181.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (4281 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C |
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融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A(161628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.0219元 | 1.4085元 |
| 2026-05-14 | 2.0434元 | 1.4226元 |
| 2026-05-13 | 2.1152元 | 1.4699元 |
| 2026-05-12 | 2.0463元 | 1.4245元 |
| 2026-05-11 | 2.0738元 | 1.4426元 |
| 2026-05-08 | 2.0595元 | 1.4332元 |
| 2026-05-07 | 2.0527元 | 1.4288元 |
| 2026-05-06 | 2.0028元 | 1.3959元 |
| 2026-04-30 | 1.9270元 | 1.3460元 |
| 2026-04-29 | 1.9234元 | 1.3437元 |
| 2026-04-28 | 1.9048元 | 1.3314元 |
| 2026-04-27 | 1.9537元 | 1.3636元 |
| 2026-04-24 | 1.9668元 | 1.3722元 |
| 2026-04-23 | 1.9890元 | 1.3868元 |
| 2026-04-22 | 1.9978元 | 1.3926元 |
| 2026-04-21 | 1.9416元 | 1.3556元 |
| 2026-04-20 | 1.9745元 | 1.3773元 |
| 2026-04-17 | 1.9568元 | 1.3656元 |
| 2026-04-16 | 1.9459元 | 1.3585元 |
| 2026-04-15 | 1.8931元 | 1.3237元 |
| 2026-04-14 | 1.9147元 | 1.3379元 |
| 2026-04-13 | 1.8808元 | 1.3156元 |
| 2026-04-10 | 1.8653元 | 1.3054元 |
| 2026-04-09 | 1.8390元 | 1.2881元 |
| 2026-04-08 | 1.8631元 | 1.3040元 |
| 2026-04-07 | 1.7371元 | 1.2211元 |
| 2026-04-03 | 1.7404元 | 1.2232元 |
| 2026-04-02 | 1.7367元 | 1.2208元 |
| 2026-04-01 | 1.7999元 | 1.2624元 |
| 2026-03-31 | 1.7565元 | 1.2338元 |
| 2026-03-30 | 1.7817元 | 1.2504元 |
| 2026-03-27 | 1.7826元 | 1.2510元 |
| 2026-03-26 | 1.7817元 | 1.2504元 |
| 2026-03-25 | 1.8313元 | 1.2831元 |
| 2026-03-24 | 1.7847元 | 1.2524元 |
| 2026-03-23 | 1.7590元 | 1.2355元 |
| 2026-03-20 | 1.8456元 | 1.2925元 |
| 2026-03-19 | 1.8957元 | 1.3254元 |
| 2026-03-18 | 1.9114元 | 1.3358元 |
| 2026-03-17 | 1.8377元 | 1.2873元 |
| 2026-03-16 | 1.8814元 | 1.3160元 |
| 2026-03-13 | 1.8791元 | 1.3145元 |
| 2026-03-12 | 1.9361元 | 1.3520元 |
| 2026-03-11 | 1.9498元 | 1.3610元 |
| 2026-03-10 | 1.9707元 | 1.3748元 |
| 2026-03-09 | 1.9500元 | 1.3612元 |
| 2026-03-06 | 1.9051元 | 1.3316元 |
| 2026-03-05 | 1.8856元 | 1.3188元 |
| 2026-03-04 | 1.8614元 | 1.3029元 |
| 2026-03-03 | 1.8872元 | 1.3198元 |