融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A (161628.jj ) 云计算 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔林丽娟基金类型指数型基金(LOF)成立日期2015-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8254元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率181.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4183 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C |
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融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A(161628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.8254元 | 1.2792元 |
| 2026-07-02 | 1.8258元 | 1.2794元 |
| 2026-07-01 | 1.8865元 | 1.3194元 |
| 2026-06-30 | 1.8719元 | 1.3098元 |
| 2026-06-29 | 1.7885元 | 1.2549元 |
| 2026-06-26 | 1.7842元 | 1.2521元 |
| 2026-06-25 | 1.8845元 | 1.3181元 |
| 2026-06-24 | 1.8742元 | 1.3113元 |
| 2026-06-23 | 1.8544元 | 1.2983元 |
| 2026-06-22 | 1.9197元 | 1.3412元 |
| 2026-06-18 | 1.8817元 | 1.3162元 |
| 2026-06-17 | 1.8400元 | 1.2888元 |
| 2026-06-16 | 1.8242元 | 1.2784元 |
| 2026-06-15 | 1.8247元 | 1.2787元 |
| 2026-06-12 | 1.7536元 | 1.2319元 |
| 2026-06-11 | 1.7491元 | 1.2290元 |
| 2026-06-10 | 1.8085元 | 1.2681元 |
| 2026-06-09 | 1.8379元 | 1.2874元 |
| 2026-06-08 | 1.7913元 | 1.2567元 |
| 2026-06-05 | 1.8622元 | 1.3034元 |
| 2026-06-04 | 1.9024元 | 1.3298元 |
| 2026-06-03 | 1.9379元 | 1.3532元 |
| 2026-06-02 | 1.9355元 | 1.3516元 |
| 2026-06-01 | 1.9188元 | 1.3406元 |
| 2026-05-29 | 1.8986元 | 1.3273元 |
| 2026-05-28 | 1.9498元 | 1.3610元 |
| 2026-05-27 | 1.9238元 | 1.3439元 |
| 2026-05-26 | 1.9694元 | 1.3739元 |
| 2026-05-25 | 2.0009元 | 1.3947元 |
| 2026-05-22 | 1.9662元 | 1.3718元 |
| 2026-05-21 | 1.9332元 | 1.3501元 |
| 2026-05-20 | 2.0212元 | 1.4080元 |
| 2026-05-19 | 2.0555元 | 1.4306元 |
| 2026-05-18 | 2.0338元 | 1.4163元 |
| 2026-05-15 | 2.0219元 | 1.4085元 |
| 2026-05-14 | 2.0434元 | 1.4226元 |
| 2026-05-13 | 2.1152元 | 1.4699元 |
| 2026-05-12 | 2.0463元 | 1.4245元 |
| 2026-05-11 | 2.0738元 | 1.4426元 |
| 2026-05-08 | 2.0595元 | 1.4332元 |
| 2026-05-07 | 2.0527元 | 1.4288元 |
| 2026-05-06 | 2.0028元 | 1.3959元 |
| 2026-04-30 | 1.9270元 | 1.3460元 |
| 2026-04-29 | 1.9234元 | 1.3437元 |
| 2026-04-28 | 1.9048元 | 1.3314元 |
| 2026-04-27 | 1.9537元 | 1.3636元 |
| 2026-04-24 | 1.9668元 | 1.3722元 |
| 2026-04-23 | 1.9890元 | 1.3868元 |
| 2026-04-22 | 1.9978元 | 1.3926元 |
| 2026-04-21 | 1.9416元 | 1.3556元 |