融通深证成份指数A/B (161612.jj ) 深证成指 (半年) 融通基金管理有限公司申	基金经理蔡志伟基金类型指数型基金成立日期2010-11-15总资产规模7,852.77万元 (2026-03-31) 基金净值1.4060元 (2026-04-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率56.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4331 / 5826)
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融通深证成份指数A/B(161612) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-19	2026-01-19	0.032 元	6,656.72万	213.02万元	2.31%	2.31%
2025-01-15	2025-01-15	0.0004 元	8,133.45万	3.25万元	0.04%	0.04%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。