易方达增强回报债券B (110018.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2008-03-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3900元 (2025-12-12) 基金经理王晓晨管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (221 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达增强回报债券A |
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易方达增强回报债券B(110018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3900元 | 2.5490元 |
| 2025-12-11 | 1.3880元 | 2.5470元 |
| 2025-12-10 | 1.3880元 | 2.5470元 |
| 2025-12-09 | 1.3880元 | 2.5470元 |
| 2025-12-08 | 1.3900元 | 2.5490元 |
| 2025-12-05 | 1.3900元 | 2.5490元 |
| 2025-12-04 | 1.3890元 | 2.5480元 |
| 2025-12-03 | 1.3890元 | 2.5480元 |
| 2025-12-02 | 1.3890元 | 2.5480元 |
| 2025-12-01 | 1.3900元 | 2.5490元 |
| 2025-11-28 | 1.3880元 | 2.5470元 |
| 2025-11-27 | 1.3870元 | 2.5460元 |
| 2025-11-26 | 1.3870元 | 2.5460元 |
| 2025-11-25 | 1.3880元 | 2.5470元 |
| 2025-11-24 | 1.3880元 | 2.5470元 |
| 2025-11-21 | 1.3880元 | 2.5470元 |
| 2025-11-20 | 1.3910元 | 2.5500元 |
| 2025-11-19 | 1.3920元 | 2.5510元 |
| 2025-11-18 | 1.3900元 | 2.5490元 |
| 2025-11-17 | 1.3920元 | 2.5510元 |
| 2025-11-14 | 1.3930元 | 2.5520元 |
| 2025-11-13 | 1.3950元 | 2.5540元 |
| 2025-11-12 | 1.3930元 | 2.5520元 |
| 2025-11-11 | 1.3930元 | 2.5520元 |
| 2025-11-10 | 1.3940元 | 2.5530元 |
| 2025-11-07 | 1.3920元 | 2.5510元 |
| 2025-11-06 | 1.3910元 | 2.5500元 |
| 2025-11-05 | 1.3910元 | 2.5500元 |
| 2025-11-04 | 1.3900元 | 2.5490元 |
| 2025-11-03 | 1.3910元 | 2.5500元 |
| 2025-10-31 | 1.3910元 | 2.5500元 |
| 2025-10-30 | 1.3910元 | 2.5500元 |
| 2025-10-29 | 1.3900元 | 2.5490元 |
| 2025-10-28 | 1.3880元 | 2.5470元 |
| 2025-10-27 | 1.3900元 | 2.5490元 |
| 2025-10-24 | 1.3870元 | 2.5460元 |
| 2025-10-23 | 1.3870元 | 2.5460元 |
| 2025-10-22 | 1.3860元 | 2.5450元 |
| 2025-10-21 | 1.3860元 | 2.5450元 |
| 2025-10-20 | 1.3850元 | 2.5440元 |
| 2025-10-17 | 1.3860元 | 2.5450元 |
| 2025-10-16 | 1.3880元 | 2.5470元 |
| 2025-10-15 | 1.3880元 | 2.5470元 |
| 2025-10-14 | 1.3850元 | 2.5440元 |
| 2025-10-13 | 1.3870元 | 2.5460元 |
| 2025-10-10 | 1.3860元 | 2.5450元 |
| 2025-10-09 | 1.3880元 | 2.5470元 |
| 2025-09-30 | 1.3810元 | 2.5400元 |
| 2025-09-29 | 1.3780元 | 2.5370元 |
| 2025-09-26 | 1.3760元 | 2.5350元 |