易方达增强回报债券B (110018.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨基金类型债券型成立日期2008-03-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3920元 (2026-07-24) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (220 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达增强回报债券(110017) |
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易方达增强回报债券B(110018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3920元 | 2.5730元 |
| 2026-07-23 | 1.3940元 | 2.5750元 |
| 2026-07-22 | 1.3930元 | 2.5740元 |
| 2026-07-21 | 1.3900元 | 2.5710元 |
| 2026-07-20 | 1.3900元 | 2.5710元 |
| 2026-07-17 | 1.3840元 | 2.5650元 |
| 2026-07-16 | 1.3850元 | 2.5660元 |
| 2026-07-15 | 1.3870元 | 2.5680元 |
| 2026-07-14 | 1.3850元 | 2.5660元 |
| 2026-07-13 | 1.3820元 | 2.5630元 |
| 2026-07-10 | 1.3810元 | 2.5620元 |
| 2026-07-09 | 1.3800元 | 2.5610元 |
| 2026-07-08 | 1.3800元 | 2.5610元 |
| 2026-07-07 | 1.3800元 | 2.5610元 |
| 2026-07-06 | 1.3810元 | 2.5620元 |
| 2026-07-03 | 1.3780元 | 2.5590元 |
| 2026-07-02 | 1.3770元 | 2.5580元 |
| 2026-07-01 | 1.3750元 | 2.5560元 |
| 2026-06-30 | 1.3740元 | 2.5550元 |
| 2026-06-29 | 1.3760元 | 2.5570元 |
| 2026-06-26 | 1.3740元 | 2.5550元 |
| 2026-06-25 | 1.3750元 | 2.5560元 |
| 2026-06-24 | 1.3760元 | 2.5570元 |
| 2026-06-23 | 1.3770元 | 2.5580元 |
| 2026-06-22 | 1.3800元 | 2.5610元 |
| 2026-06-18 | 1.3780元 | 2.5590元 |
| 2026-06-17 | 1.3810元 | 2.5620元 |
| 2026-06-16 | 1.3810元 | 2.5620元 |
| 2026-06-15 | 1.3820元 | 2.5630元 |
| 2026-06-12 | 1.3820元 | 2.5630元 |
| 2026-06-11 | 1.3800元 | 2.5610元 |
| 2026-06-10 | 1.3810元 | 2.5620元 |
| 2026-06-09 | 1.3830元 | 2.5640元 |
| 2026-06-08 | 1.3840元 | 2.5650元 |
| 2026-06-05 | 1.3850元 | 2.5660元 |
| 2026-06-04 | 1.3860元 | 2.5670元 |
| 2026-06-03 | 1.3880元 | 2.5690元 |
| 2026-06-02 | 1.3880元 | 2.5690元 |
| 2026-06-01 | 1.3880元 | 2.5690元 |
| 2026-05-29 | 1.3850元 | 2.5660元 |
| 2026-05-28 | 1.3840元 | 2.5650元 |
| 2026-05-27 | 1.3840元 | 2.5650元 |
| 2026-05-26 | 1.3840元 | 2.5650元 |
| 2026-05-25 | 1.3820元 | 2.5630元 |
| 2026-05-22 | 1.3810元 | 2.5620元 |
| 2026-05-21 | 1.3810元 | 2.5620元 |
| 2026-05-20 | 1.3830元 | 2.5640元 |
| 2026-05-19 | 1.3840元 | 2.5650元 |
| 2026-05-18 | 1.3820元 | 2.5630元 |
| 2026-05-15 | 1.3830元 | 2.5640元 |