易方达价值成长混合 (110010.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金经理林海基金类型混合型成立日期2007-04-02总资产规模49.47亿元 (2026-06-30) 基金净值1.9250元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (3757 / 9321)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

易方达价值成长混合(110010) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-09

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-09	2026-01-09	0.036 元	18.40亿	6,625.50万元	2.09%	2.09%
2025-11-20	2025-11-20	0.04 元	18.76亿	7,505.56万元	2.45%	5.15%
2025-01-13	2025-01-13	0.035 元	19.86亿	6,950.10万元	2.70%	5.15%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。