大成竞争优势混合A(090013) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.31亿 | 59.87% |
| (其中) 股票 | 21.31亿 | 59.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.47亿 | 4.12% |
| (其中) 债券 | 1.47亿 | 4.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.33亿 | 20.58% |
| 4 | 其他资产 | 5.50亿 | 15.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.13亿 | 31.27% |
| 采矿业 | 1.32亿 | 3.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.24亿 | 3.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.11亿 | 3.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,906.20万 | 0.82% |
| 批发和零售业 | 2,645.51万 | 0.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,301.78万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87.14万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.26万 | 0.006% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.85万 | 0.005% |
| 租赁和商务服务业 | 4.44万 | 0.001% |
| 建筑业 | 3.55万 | 0.0010% |
| 卫生和社会工作 | 1.16万 | 0.0003% |
| 金融业 | 5,642.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.33%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2.54亿 | 7.13% |
| 科技 | 1.78亿 | 5.01% |
| 能源 | 5,446.63万 | 1.53% |
| 工业 | 4,500.60万 | 1.26% |
| 必需消费品 | 3,645.05万 | 1.02% |
| 医疗保健 | 764.43万 | 0.21% |
| 材料 | 340.08万 | 0.10% |
| 非必需消费品 | 206.95万 | 0.06% |
| 房地产 | 1.16万 | 0.0003% |
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