长盛中小盘精选混合(080015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-09-16 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-09-15 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-09-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-09-11 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-09-10 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-09-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-08 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-09-07 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-09-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-09-03 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-09-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-09-01 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-31 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-26 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-25 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-18 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-17 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-13 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-10 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-07 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-06 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-04 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-03 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-31 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-30 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-29 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-28 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-27 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-24 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-07-23 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-22 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-21 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-20 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-17 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |