长盛同鑫行业混合A (080007.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金经理陈亘斯基金类型混合型成立日期2011-05-24总资产规模2,126.53万元 (2026-06-30) 基金净值1.8320元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率9.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (4670 / 9458)
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长盛同鑫行业混合A(080007) - 历史分红派息及拆分数据列表

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