博时信用债券C (050111.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧基金类型债券型成立日期2009-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5813元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (186 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债券(050011) |
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博时信用债券C(050111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.5813元 | 3.6783元 |
| 2026-06-04 | 3.5920元 | 3.6890元 |
| 2026-06-03 | 3.6047元 | 3.7017元 |
| 2026-06-02 | 3.6079元 | 3.7049元 |
| 2026-06-01 | 3.5908元 | 3.6878元 |
| 2026-05-29 | 3.6026元 | 3.6996元 |
| 2026-05-28 | 3.6325元 | 3.7295元 |
| 2026-05-27 | 3.6224元 | 3.7194元 |
| 2026-05-26 | 3.6558元 | 3.7528元 |
| 2026-05-25 | 3.6387元 | 3.7357元 |
| 2026-05-22 | 3.6410元 | 3.7380元 |
| 2026-05-21 | 3.6202元 | 3.7172元 |
| 2026-05-20 | 3.6628元 | 3.7598元 |
| 2026-05-19 | 3.6663元 | 3.7633元 |
| 2026-05-18 | 3.6367元 | 3.7337元 |
| 2026-05-15 | 3.6525元 | 3.7495元 |
| 2026-05-14 | 3.6851元 | 3.7821元 |
| 2026-05-13 | 3.7103元 | 3.8073元 |
| 2026-05-12 | 3.7149元 | 3.8119元 |
| 2026-05-11 | 3.7187元 | 3.8157元 |
| 2026-05-08 | 3.7107元 | 3.8077元 |
| 2026-05-07 | 3.7143元 | 3.8113元 |
| 2026-05-06 | 3.7006元 | 3.7976元 |
| 2026-04-30 | 3.6754元 | 3.7724元 |
| 2026-04-29 | 3.6824元 | 3.7794元 |
| 2026-04-28 | 3.6509元 | 3.7479元 |
| 2026-04-27 | 3.6934元 | 3.7904元 |
| 2026-04-24 | 3.6800元 | 3.7770元 |
| 2026-04-23 | 3.6751元 | 3.7721元 |
| 2026-04-22 | 3.7011元 | 3.7981元 |
| 2026-04-21 | 3.6927元 | 3.7897元 |
| 2026-04-20 | 3.6912元 | 3.7882元 |
| 2026-04-17 | 3.6899元 | 3.7869元 |
| 2026-04-16 | 3.7022元 | 3.7992元 |
| 2026-04-15 | 3.6727元 | 3.7697元 |
| 2026-04-14 | 3.6791元 | 3.7761元 |
| 2026-04-13 | 3.6503元 | 3.7473元 |
| 2026-04-10 | 3.6501元 | 3.7471元 |
| 2026-04-09 | 3.6596元 | 3.7566元 |
| 2026-04-08 | 3.6686元 | 3.7656元 |
| 2026-04-07 | 3.5957元 | 3.6927元 |
| 2026-04-03 | 3.5963元 | 3.6933元 |
| 2026-04-02 | 3.6015元 | 3.6985元 |
| 2026-04-01 | 3.6327元 | 3.7297元 |
| 2026-03-31 | 3.5828元 | 3.6798元 |
| 2026-03-30 | 3.6105元 | 3.7075元 |
| 2026-03-27 | 3.6227元 | 3.7197元 |
| 2026-03-26 | 3.5951元 | 3.6921元 |
| 2026-03-25 | 3.6222元 | 3.7192元 |
| 2026-03-24 | 3.5958元 | 3.6928元 |