博时信用债券C (050111.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧基金类型债券型成立日期2009-06-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5309元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (170 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债券(050011) |
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博时信用债券C(050111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.5309元 | 3.6279元 |
| 2026-07-23 | 3.5561元 | 3.6531元 |
| 2026-07-22 | 3.5534元 | 3.6504元 |
| 2026-07-21 | 3.5447元 | 3.6417元 |
| 2026-07-20 | 3.5162元 | 3.6132元 |
| 2026-07-17 | 3.5217元 | 3.6187元 |
| 2026-07-16 | 3.5755元 | 3.6725元 |
| 2026-07-15 | 3.5822元 | 3.6792元 |
| 2026-07-14 | 3.5969元 | 3.6939元 |
| 2026-07-13 | 3.5675元 | 3.6645元 |
| 2026-07-10 | 3.6064元 | 3.7034元 |
| 2026-07-09 | 3.6192元 | 3.7162元 |
| 2026-07-08 | 3.5982元 | 3.6952元 |
| 2026-07-07 | 3.6023元 | 3.6993元 |
| 2026-07-06 | 3.6252元 | 3.7222元 |
| 2026-07-03 | 3.6282元 | 3.7252元 |
| 2026-07-02 | 3.6232元 | 3.7202元 |
| 2026-07-01 | 3.6129元 | 3.7099元 |
| 2026-06-30 | 3.5986元 | 3.6956元 |
| 2026-06-29 | 3.5600元 | 3.6570元 |
| 2026-06-26 | 3.5486元 | 3.6456元 |
| 2026-06-25 | 3.5583元 | 3.6553元 |
| 2026-06-24 | 3.5642元 | 3.6612元 |
| 2026-06-23 | 3.5355元 | 3.6325元 |
| 2026-06-22 | 3.5897元 | 3.6867元 |
| 2026-06-18 | 3.5882元 | 3.6852元 |
| 2026-06-17 | 3.6083元 | 3.7053元 |
| 2026-06-16 | 3.5934元 | 3.6904元 |
| 2026-06-15 | 3.6067元 | 3.7037元 |
| 2026-06-12 | 3.5627元 | 3.6597元 |
| 2026-06-11 | 3.5197元 | 3.6167元 |
| 2026-06-10 | 3.5247元 | 3.6217元 |
| 2026-06-09 | 3.5496元 | 3.6466元 |
| 2026-06-08 | 3.5275元 | 3.6245元 |
| 2026-06-05 | 3.5813元 | 3.6783元 |
| 2026-06-04 | 3.5920元 | 3.6890元 |
| 2026-06-03 | 3.6047元 | 3.7017元 |
| 2026-06-02 | 3.6079元 | 3.7049元 |
| 2026-06-01 | 3.5908元 | 3.6878元 |
| 2026-05-29 | 3.6026元 | 3.6996元 |
| 2026-05-28 | 3.6325元 | 3.7295元 |
| 2026-05-27 | 3.6224元 | 3.7194元 |
| 2026-05-26 | 3.6558元 | 3.7528元 |
| 2026-05-25 | 3.6387元 | 3.7357元 |
| 2026-05-22 | 3.6410元 | 3.7380元 |
| 2026-05-21 | 3.6202元 | 3.7172元 |
| 2026-05-20 | 3.6628元 | 3.7598元 |
| 2026-05-19 | 3.6663元 | 3.7633元 |
| 2026-05-18 | 3.6367元 | 3.7337元 |
| 2026-05-15 | 3.6525元 | 3.7495元 |