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公告
博时特许价值混合A
(050010.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金经理
曾鹏
基金类型
混合型
成立日期
2008-05-28
总资产规模
10.01亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
6.3760
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
68.39%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.65%
(1200 / 9490)
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博时特许价值混合A(050010) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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博时特许价值混合A.(050010) 历史总基金份额和总规模曲线图
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博时特许价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
9.48
元
10.01亿
1.06亿
元
--
2026-03-31
5.21
元
5.60亿
1.08亿
元
--
2025-12-31
5.62
元
6.90亿
1.23亿
元
--
2025-09-30
5.35
元
7.89亿
1.48亿
元
--
2025-06-30
3.28
元
4.65亿
1.42亿
元
--
2025-03-31
3.16
元
4.56亿
1.44亿
元
--
2024-12-31
3.06
元
4.32亿
1.41亿
元
--