华安升级主题混合A(040020) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 155.03万元 | 1.20% | 25.84万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 353.33万元 | 1.20% | 58.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 181.28万元 | 1.20% | 30.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |