汇添富港股通专注成长C(029410) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 155.60万元 | 1.20% | 25.93万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 155.60万元 | 1.20% | 25.93万元 | 0.20% |
| 2026-06-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 156.46万元 | 1.20% | 26.08万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 156.46万元 | 1.20% | 26.08万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 351.11万元 | 1.20% | 58.52万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 351.11万元 | 1.20% | 58.52万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |