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公告
国寿安保稳荣混合Y
(029393.jj )
申
基金经理
吴闻
基金类型
混合型
成立日期
2026-09-29
基金净值
1.3172
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.03%
(6291 / 9473)
相关基金:
主从基金:
国寿安保稳荣混合A
、
国寿安保稳荣混合C
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国寿安保稳荣混合Y(029393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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基金净值
基金累计净值
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国寿安保稳荣混合Y历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-16
1.3172
元
1.3172
元
2026-10-15
1.3161
元
1.3161
元
2026-10-14
1.3173
元
1.3173
元
2026-10-13
1.3171
元
1.3171
元
2026-10-12
1.3175
元
1.3175
元
2026-10-09
1.3171
元
1.3171
元
2026-10-08
1.3163
元
1.3163
元
2026-09-30
1.3168
元
1.3168
元
2026-09-29
1.3168
元
1.3168
元