华安乾煜债券发起式Y (029391.jj ) 申 | 基金经理邹维娜郑伟山倪逸芸基金类型债券型成立日期2026-09-29基金净值1.1863元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (6938 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安乾煜债券发起式A 、华安乾煜债券发起式C |
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华安乾煜债券发起式Y(029391) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.76亿 | 16.24% |
| (其中) 股票 | 17.76亿 | 16.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 88.82亿 | 81.22% |
| (其中) 债券 | 88.82亿 | 81.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,000.32万 | 0.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,120.41万 | 0.56% |
| 5 | 其他资产 | 1.47亿 | 1.34% |
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